这是一个页数为4页的Excel表格格式的年度资金预算表，下载后可编辑可打印，其他预算表财务分析预算管理资金预算表财务预算表可以在本网站搜索下载。
年度资金预算表,公司名称:制表人：日期,行次项 目1月预算2月预算3月预算4月预算5月预算6月预算7月预算8月预算9月预算10月预算11月预算12月预算,一、期初货币资金,1.0二、本期资金增加,2.0 1.营业收入,3.0 2.建设费收入,4.0 3.代收款,5.0 4.借入款,6.0 5.收回投资,7.0 6.投资收益,8.0 7.吸收投资,9.0 8.收到补贴款,10.0 9.其他,11.0三、本期资金减少,12.0 1.商品及材料成本,13.0 2.人工成本,14.0 3.动力能源费,15.0 4.维修费,16.0 5.各项税费,17.0 6.其他费用,18.0 7.代付款,19.0 8.还本,20.0 9.付息,21.0 10.分红,22.0 11.固定资产投资,23.0 12.在建工程投资,24.0 13.股权投资,25.0 14.其他投资,26.0四、本期资金增减净值,27.0五、期末货币资金
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