公司盈亏平衡分析表模型表

公司盈亏平衡分析模型,250.0,161.8-361800.0,38.010000.0882000.0520200.0,122.8生活垃圾,生活污泥,88.2,平均单价,36000.0管理人员4.27722772277,265000.0-600000.031.4851485149,800.00.0950495049505,7.12871287129,销量*100101.0,890820.0890820.0大型设备/套,1995980.0529020.0,529020.0,毛利润率0.209512871287售价=250元，盈亏平衡销量=4102方,销量=10100方时,盈利,1025510.20408341921.199838683589.004244增减人员变化,30150.0,每天工作量28.0555555556,运行成本元/方197.621782178(固定费用*12+单位可变成本*每天工作量*360)/(每天工作量*360),元/袋8.9828082808322.0袋,厚度6.0cm,每方运行成本11.8573069307,每方销售价格15.0 ,外售基质,180.0,111.18-60000.0,10.4415000.01032300.0972300.0,90.74,10.0,68.82,人员人均工资,2500.0,549183.6549183.6,947216.4489183.6,489183.6,售价=180元，盈亏平衡销量=871.8平方米,销量=7980平方米时,盈利,156931.124673156931.124673增减人员变化,5000.0,215.0,136.49-421800.0,48.4480000.06280800.05859000.0,213.54,11.0,78.51,36000.0,265000.0,800.0,120000.0,1440003.61440003.6,2943196.41018203.6,1018203.6,售价=215元，盈亏平衡销量=4973.9平方米,销量=18080平方米时,盈利,1182441.328752036662.3172-71185.0823701,7-28.474032948倍,1-8月收入822000.0,差额360441.328755,方案一,收入占比毛利率,23000.017.0391000.00.5827123695980.3528,3500.080.0280000.00.417287630402,671000.0,方案二,占比,20000.017.00.6374009188670.3528,4700.080.00.362599081133,方案三,收入占比毛利,250.00.6374009188670.527700534759,180.00.3625990811330.2875,序号项目数量单价合价说明产品产量折算单价年产量工人数量平均月工资,直接人工3800.0100.038.02400.01.94000.0,搅拌480.0,发酵0.00.0,3.0过筛480.0,包装袋（纤维袋无字）2200.00.81760.0,5.0其他,6.0上车8.0960.0,0.25,工程外售基质,序号项目数量单价合价说明产品产量折算单价,直接人工1044.0100.010.44,1月搅拌1.2144.0,2月发酵,3月过筛240.0,4月上车1.5180.0,5月包装240.0,6月其他,7月,8月,9月,10月,11月,12月,序号数量合价说明产品产量折算单价使用量,直接材料1草毯基质1草毯基质2园林基质屋顶基质家居基质,泥炭0.22600.00.050.15单位包装人工单价用量每方,芦苇渣0.27570.019.2519.250.250.350.35芦苇渣70.0,3.0珍珠岩0.055150.08.258.250.05泥炭600.0,4.0黄土0.115.55.5椰糠524.305,5.00.440.8,6.0包装袋（纤维袋无字）1.533.033.0蘑菇渣120.0,7.01.050.3珍珠岩150.0,8.0电费/油费黄土,9.0维修费,运输费28.0包装袋（塑料）0.620L0.0225,包装袋（纤维袋）2.250L,包装袋(吨袋）27.040.01000L,生产成本包装袋（家居）0.3200.05L,197.621782178110.0170.0186.6412.9包装袋（纤维袋无字）1.50.850L,96.8156.6173.5405.0无包装,83.7143.5160.0397.0,13.213.47.9,13.58.0,工程,序号数量合价说明产品产量折算单价,直接材料9074.090.74,1月,2月辅料120.01200.01200.0,3月24.024.0,4月发酵菌15.0发酵材料 ,5月电费4.0,6月其他原料1000.01000.0,4月生活污泥,5月运输费,6月包装袋2000.01.83600.03600.0,7月维修费15.0,8月,9月,10月,11月,12月,序号项目数量单价合价说明产品产量折算单价,管理人员工资36000.0,1月0.5,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,工程,序号项目数量单价合价说明产品产量折算单价,管理人员工资60000.0,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,项目说明产品产量折算单价,265000.0,1月,2月,3月,4月,5月,6月发酵厂房,7月加工厂房,8月混凝土工程,9月土方转运,10月,11月,12月,0.20.50.3,类型名称单位折旧年限原料发酵后熟,基础建设8000.080.064.03.2面积1600.04000.02400.0,大棚建设3200.0220.070.43.52高度1.5,简易供棚3000.0260.078.03.9批次,厂房建设1000.0620.062.03.1,双辊打碎机6.56.51.338400.048000.038400.0,每天数量106.666666667133.333333333106.666666667,6.03.8,7.0274.413.72,卸料小车2.563.912.78,9.0轨道及托架0.5,10.0设备安装费用1.8,11.0布料机(304不锈钢料斗)16.5,转换架1.5,13.00.7,14.0BL4500布料机配套辅助附件4.3,15.0翻混推料机43.0,16.0移动转换架,17.0,18.0翻混推料机配套辅助附件5.625,19.0地坑皮带机15.5,斜坡皮带机8.2,21.0除铁器0.4,22.0φ1000破碎机,23.0B650*9.5m 皮带机2.4,24.0φ1500回转粗筛,25.0B650*12m 皮带机2.8,26.0B650*5.6m 皮带机,27.0φ1500回转细筛,28.0B650*12m 皮带机2.8,29.0B500*7m 粗料皮带机,30.0,31.0除臭系统29.1,32.0电控总柜.分柜 5.5,33.0半湿物料粉碎机20000.00.8,34.0卧式搅拌机9000.01.80.36,35.0过筛机20000.00.8,36.0发酵机250000.025.0,37.0皮带输送机米80.0600.00.96,38.0筛分机10000.00.4,39.0包装机50000.0,40.0装载车辆54000.010.82.16,工程,项目说明产品产量折算单价580.090.052200.03480.0,26.54650.0685.03185250.0212350.0,1月1680.0200.0336000.022400.0,2月470000.0470000.031333.3333333,3月4043450.0269563.333333,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,序号项目数量单价合价说明基地面积年租金 ,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,工程,序号项目数量单价合价说明,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,草毯,序号项目数量单价合价说明其他费用系数,固定销售费用60000.0,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月8000销售+1万管理费用+3900销售。10月,11月,12月,工程,序号项目数量单价合价说明,固定销售费用3.060000.0,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,序号项目名称单位单价测算1测算2测算3,序号项目名称单位数量单价金额说明销售量1收入1销售量2收入2销售量3收入3,1.0营业收入1400000.01.0营业收入310.01400000.0415.01900000.0520.02400000.0,1.14000.0天泉草业，不包运输，需要价格商量1.14000.0400.01600000.0500.02000000.0,1.220000.0200000.0外售（难度大）1.220000.0200000.015.0300000.020.0400000.0,2.0营业成本1453000.02.0营业成本1453000.01783000.02113000.0,2.1可变成本960000.02.1可变成本960000.01290000.01620000.0,2.1.1草毯基质使用900000.02.1.1900000.0400.0500.01500000.0,2.1.2商品基质6000.0材料、人工，2.1.26000.015.090000.020.0,2.2固定成本2.2固定成本,2.2.1管理人员工资3人2.2.1管理人员工资,2.2.2资产折旧22083.33333332.2.2资产折旧,2.2.3地租600.02.2.3地租,2.2.4固定销售与办公费用5000.0营销与办公费2.2.4固定销售与办公费用,2.2.5其他开支2000.02.2.5其他开支,3.0营业外收入补贴，预估3.0营业外收入,4.0营业外成本35%计4.0营业外成本,5.0税收70000.05%计算5.0税收70000.095000.0,6.0利润总额-123000.06.0利润总额-123000.022000.0167000.0,7.0主营业务利润率%-0.0878571428571（1-2-5）/17.0主营业务利润率%-0.08785714285710.01157894736840.0695833333333,生活垃圾处理成本测算表,序号项目运行成本人工材料可变成本管理人员折旧地租销售费用日处理量原料折旧管理人员,16926.076.010.021.619.015.033方,年生产1万方生活垃圾免费一般设备，固定资产投资220万（厂房147，设备73）4.019万/年,2.099生活垃圾处理补贴70元,3.010916.0生活垃圾免费，加城市污泥补贴200元/方,4.018521.076.039.0生活垃圾免费立罐装发酵设备，固定资产投资420万（厂房147，设备273）,5.0114生活垃圾处理补贴70元,12416.0生活垃圾免费，加城市污泥补贴200元/方,小结： 只有在争取处理补贴的情况下，运行成本才低，满足我公司草毯生产需求。不然就会提高草毯的成本，短期内投资风险大。除非做大外销产品，提高附加值。我们以后收集原料应是易处理且免费的或较难处理且有处理补贴的原料。现阶段草毯基质理想控制价格范围100-150,序号采购数量赠送数量说明,100.0100.0200.00.051710.0100-200平方米0.05,300.0200.03384.02.0200-500平方米,1000.00.07,1000.01500.03.05000平方以上,序号材料名称单位第1层第2层第3层第4层小计,1.0土壤方0.8250.6750.3750.5252.45.5,2.0水泥KG45.833333333330.012.511.6666666667100.0,3.0 添加剂KG22.916666666715.06.255.8333333333350.0,4.0蘑菇渣方0.1650.168750.1250.1750.63375,5.0