表格系统财务管理表

收入记账,日期凭证号记账科目摘要收入金额收入账户票据类型张数记账人审核人,43831.0666001.0科目1简要说明,43832.0666002.0科目2建设银行,43833.0666003.0科目3农业银行,43834.0666004.0科目4普通发票3.0,43835.0666005.0科目1建设银行普通发票,43836.0666006.0科目2,43863.0666007.0科目32000.0工商银行,43864.0666008.0科目41800.0农业银行,支出记账,日期凭证号记账科目摘要支出金额支出账户票据类型张数记账人审核人,43831.01480101.0科目1支出说明800.05.0,43832.01480102.0科目2240.0建设银行,43833.01480103.0科目3189.0农业银行,43834.01480104.0科目4682.03.0,43835.01480105.0科目51420.0建设银行5.0,43836.01480106.0科目41200.0农业银行,43837.01480107.0科目51108.0工商银行,43862.01480108.0科目61200.03.0,43862.01480109.0科目11800.0工商银行,收入分析,科目/月份1.02.03.04.05.06.07.08.09.010.011.012.0全年,科目1,科目2,科目31000.03000.0,科目41000.01800.02800.0,科目5,科目6,合计6000.03800.09800.0,支出分析,科目/月份1.02.03.04.05.06.07.08.09.010.011.012.0全年,科目1800.01800.02600.0,科目2240.0240.0,科目3189.0189.0,科目41882.01882.0,科目52528.02528.0,科目61200.01200.0,合计5639.03000.08639.0,财务统计,年份：2020.0,月份收入金额支出金额账面盈亏占比备注,1.06000.05639.0361.00.310938845823,2.03800.03000.0800.00.689061154177,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,全年9800.08639.01161.01.0,账户对账,日期：44113.0对账部门：对账人：,序号账户名称期初金额收入金额支出金额期末结存对账金额差异责任人备注,1.0中国银行3000.02682.01318.01318.00.0,2.0建设银行2000.01660.01340.01341.01.0原因说明,3.0农业银行2800.01389.02411.02415.04.0原因说明,4.0工商银行2000.02908.092.092.00.0