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现金流量表,商贸股份有限公司,编制单位：财务表2020年第一季度货币：RMB单位:元,项 目行次本期金额上年同期同比本年累加,一、经营活动产生的现金流量1.0, 流入：销售产品、商品、提供劳务收到的现金2.0, 收到的税费返还3.0, 收到其他与经营活动有关的现金4.0, 流出：购买原材料、商品、接受劳务支付的现金5.0, 支付的职工薪酬6.0, 支付的税费7.0, 支付其他与经营活动有关的现金8.0,二、投资活动产生的现金流量9.0, 流入：收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金10.0, 取得投资收益收到的现金11.0, 处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收到的现金12.0, 流出：短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金13.0, 构建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金14.0,三、筹资活动产生现金流量15.0, 流入：取得借款收到的现金16.0, 吸收投资者收到的现金17.0, 流出：偿还借款本金支付的现金18.0, 偿还借款利息支付的现金19.0, 分配利润支付的现金20.0,四、现金净增加额21.0,加：期初现金余额22.0,五、期末现金余额23.0,,
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