财务收支管理系统表

,收支类别收入支出工程项目部门账户期初,收入工程款收入采购材料支出项目1分公司工行400.0,支出废料销售收入劳务支出项目2SPV建行300.0,转账往来款收入机械费支出项目3昆办支付宝200.0,劳务管理费收入工资福利项目4微信150.0,代缴税款收入招待费项目5现金100.0,其他办公费项目6,提现收入汽车费用项目7,租金物业费,水电费,税费,手续费,年检、审计、登记费,劳务管理费支出,代缴税款支出,往来款支出,提现支出,其他,日期摘要收支类别收支细类部门工程项目借方金额贷方金额账户,工程款收入项目4,劳务管理费收入项目4建行,支出机械费支出SPV项目350.0,项目550.0,BB,BB支付宝,CC代缴税款收入项目2微信,DD,DD微信,44278.01000.0,44278.01000.0支付宝,查询结果→→收支明细记录查询列表,查询条件↓↓合计：750.0400.0,开始日期日期摘要收支类别收支细类部门工程项目借方金额贷方金额账户,结束日期工程款收入项目4,收支类别劳务管理费收入项目4建行,收支细类,摘要,部门支出机械费支出SPV项目350.0,工程项目往来款收入项目550.0,账户BB,BB支付宝,CC代缴税款收入项目2微信,DD,DD微信,,银行存款汇总表,起始日期44277.0终止日期44286.0,起始余额1150.0终止余额,序号开户行期初余额本期收入本期支出期末余额,1.0工行400.01750.0,2.0建行300.00.0400.0,3.0支付宝200.00.01100.0-900.0,4.0微信,5.0现金,合计1150.01750.01400.0,账户明细账,日期:2021-1-1~2021-3-31账户：工行,日期摘要收支类别收支细类部门工程项目借方金额贷方金额余额,上期余额400.0,AA收入工程款收入昆办项目4,600.0,往来款支出,AA支出机械费支出SPV项目350.0450.0,收入昆办项目550.0,BB600.0,DD750.0,44278.01000.0,3月本月合计1500.0,3月本年累计1500.0,资金收支日报表,日期：2021-3-22~2021-3-23,摘要名称工行建行支付宝微信现金合计,一、期初余额400.0300.0200.01150.0,二、本日收入合计1500.01750.0,工程款收入,废料销售收入,往来款收入,劳务管理费收入,代缴税款收入,其他,提现收入,三、本日支出合计1100.0,采购材料支出,劳务支出,机械费支出50.050.0,工资福利,招待费,办公费,汽车费用,租金物业费,水电费,税费,手续费,年检、审计、登记费,劳务管理费支出,代缴税款支出,往来款支出1100.01350.0,提现支出,其他,四、本日结余1750.0400.0-900.01500.0,2020.0,2021.0,年度汇总统计2022.0,2021.02023.0,2024.0,950.0800.02025.0, 全年汇总2026.0,2027.0,2028.0,2029.0,2030.0,月明细1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月,收款金额750.0100.0100.0,付款金额400.0200.0200.0,使用说明,1.参数设置表录入对应基础数据,2.点击首页收支录入，弹出窗体，录入收入，支出，转账业务记录,3.收支查询表，录入检索条件，点击查询，即可生成收支明细记录,4.账户总账表,点击查询，选择起止日期，自动生成统计报表,5.账户明细账表,点击查询，选择起止日期和账户，自动生成统计账户明细,6.资金日报表,点击查询，选择起止日期，自动生成日报表,7.年度汇总表点击查询按钮,选择年度，自动生成年度汇总,系统设置,序号项目参数,1.0初始化密码888888,2.0送货单打印格式抬头名称北京市牛图文科技有限公司,3.0公司联系地址(打印格式)XX区CC街道XX巷XXC号,4.0公司联系电话(打印格式)010-12388888,2.0入库单号样式选择 (示例)→→JH-210330-001,3.0其中:入库单单号字段一(自定义,如JH)JH,4.0 入库单单号字段二(日期格式)YYMMDD,5.0 入库单号默认位数(样式)000,6.0 间隔符-,7.0销售单号样式选择 (示例)→→FK-210330-0001,8.0其中:销售单单号字段一(自定义,如XS)FK,9.0 销售单单号字段二(日期格式)YYMMDD,10.0 销售单号默认位数(样式)000,11.0 间隔符-