财务收支记账管理系统表

2021.0财务收支管理系统当前日期：今天是:2021年2月26日【星期五】,月份统计,1.02.03.04.05.06.07.08.09.010.011.012.0合计,总收入1000.04500.01500.07000.0,总支出200.0350.03500.0200.04250.0,余额1000.04500.0-200.0-350.01500.0-3500.0-200.02750.0,总收入支出,余额统计,基础设置,账户设置收支分类部门时间项目,账户名称期初余额收入支出年份月份,微信100.0成品销售办公日常用品办公室2018.01.0项目1,支付宝200.0物料销售发放员工工资财务部2019.02.0项目2,建行123300.0废品销售税费销售部2020.03.0,工行123400.0社保缴纳生产部2021.04.0,电话费后勤部2022.05.0,电费2023.06.0,水费2024.07.0,煤气费2025.08.0,其他支出2026.09.0,2027.010.0,11.0,12.0,日常收支登记,日期收支摘要收入项目收入金额支出项目支出金额账户部门项目,44197.0收到客户转来货款成品销售1000.0工行123项目2,44236.0收卖废品收入废品销售4500.0建行123财务部,44256.0付办公费用办公日常用品50.0项目2,44265.0付电信公司电话费电话费50.0财务部,44275.0付汽车加油费其他支出100.0销售部,44296.0付设备维修费其他支出350.0生产部,44324.0收客户货款成品销售1500.0销售部,44355.0支付5月份工资发放员工工资3500.0,44385.0支付6月份电费电费200.0后勤部,,查询结果→→日常收支明细记录查询列表,查询条件↓↓合计：,开始日期日期收支摘要收入项目收入金额支出项目支出金额账户部门项目,结束日期,收入项目,支出项目,账户,部门,项目,账户,微信明细账开始日期44256.0,结束日期44286.0,编号日期收支摘要收入项目收入金额支出项目支出金额账户部门项目结存期初,期初余额收入合计0.0,1.044256.0付办公费用办公日常用品办公室项目2支出合计200.0,2.044265.0付电信公司电话费电话费财务部项目10.0余额-100.0,3.044275.0付汽车加油费其他支出销售部项目1-100.0,账户收支汇总,起始日期43862.0截止日期44561.0,账户期初收入支出余额,微信100.01500.04150.0-2550.0,支付宝200.0200.0,建行123300.04500.050.04750.0,工行123400.01000.050.01350.0,合计1000.07000.04250.03750.0,开始日期44197.0,收支明细账结束日期44561.0,期初,编号日期收支摘要收入项目收支金额支出项目支出金额账户部门项目盈余收入合计7000.0,期初余额支出合计4250.0,1.044197.0收到客户转来货款成品销售工行123项目22000.0盈余3750.0,2.044236.0收卖废品收入废品销售4500.0建行123财务部6500.0,3.0付办公费用办公日常用品50.0工行123项目26450.0,4.0付电信公司电话费电话费50.0建行123财务部6400.0,5.0付汽车加油费其他支出100.0销售部6300.0,6.044296.0付设备维修费其他支出350.0生产部5950.0,7.044324.0收客户货款成品销售1500.0销售部7450.0,8.044355.0支付5月份工资发放员工工资3500.03950.0,9.044385.0支付6月份电费电费200.0后勤部3750.0,项目收支汇总,起始日期44197.0截止日期44561.0,项目期初收入支出余额,项目16000.04200.01800.0,项目21000.050.0950.0,合计0.07000.04250.02750.0,部门收支汇总,起始日期44197.0截止日期44561.0,部门期初收入支出余额,办公室1000.03550.0-2550.0,财务部4500.050.04450.0,销售部1500.0100.01400.0,生产部350.0-350.0,后勤部200.0-200.0,合计7000.04250.02750.0,微信2021年3月收支明细账户微信,年2021.0,日期初收入支出结余月3.0,合计200.0,月初,1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,30.0,31.0,2021年月度盈余分析表年度,月份期初收入支出盈余2021.0,合计7000.04250.0,年初,1.02000.0,2.02000.04500.06500.0,3.06500.0200.06300.0,4.06300.0350.05950.0,5.05950.01500.07450.0,6.07450.03500.03950.0,7.03950.0200.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,使用说明,1，基础信息，录入基础数据,2，日常登记，日期，收支项目，账户，部门,项目双击选择，其他手录,3，记录查询，左侧录入查询条件，点击查询按钮，自动生成收支明细记录,4，收支明细，点击查询按钮，选择起止日期，明细记录自动生成,5，账户明细，点击查询按钮，选择账户和起止日期，明细表自动生成,6，账户汇总，点击查询按钮，选择起始截止日期，自动生成统计报表,7，部门汇总，点击查询按钮，选择起始截止日期，自动生成统计报表,8，项目汇总，点击查询按钮，选择起始截止日期，自动生成统计报表,9，月度分析，点击查询按钮，选择具体账户名称，年度，月度，当月该账户每日收支情况自动计算,10，年度分析，点击查询按钮，选择年度，自动生成每月收支统计报表