公司出纳管理系统自动报表

公司-出纳管理系统,NO收支账户期初余额NO科目,1.0建行1.0营业收入,2.0工行2.0营业外收入,3.0农行3.0应付账款,4.0管理费,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,公司-出纳流水账（登记）,单位名称：,日期收支账户凭证号科目摘要收 入√支 出√,43892.0建行1营业外收入500.0,建行2营业收入1000.0,农行3管理费500.0,农行3管理费600.0,,农行账户日记账,账户名称：农行起止时间：2020-3-1~2020-3-31单位金额：元 ,日期凭证,号数科 目摘要收入金额,（借）支出金额,（贷）余 额,年月日,期初余额1000.0,2020.03.010.03管理费,3月本月合计0.0,3月本年累计0.0,资金账户总览,起止时间：2020-3-1~2020-3-31金额单位：元,收支账户期初余额收入金额支出金额期末余额,1.0建行2000.0,2.0工行1500.0,3.0农行,合计3000.01500.04000.0,管理费收支明细,账户名称：2020-3-1~2020-3-312019/12/12-2020/12/12单位金额：元 ,日期凭证,号数收支账户科 目摘要收入金额,（借）支出金额,（贷）余 额,年月日,期初余额,2020.03.010.03农行500.0-500.0,2020.03.010.03农行600.0,3月本月合计0.01100.0,3月本年累计0.01100.0,科目总览,起止时间：2020-3-1~2020-3-31金额单位：元,科 目期初余额收入金额支出金额期末余额,1.0营业收入,2.0营业外收入,3.0应付账款,4.0管理费-500.0,合计1500.0,一，在基本设置里面录入（账户。期初余额）（科目）,二，在（流水账)双击录入相应的选项。三，依据查询的起止日期，各银行日记账流水自动生成（期初余额，本月小计，本年累计）。四，依据查询的起止日期，各银行余额，收支自动生成。五，依据查询的起止日期，各科目日记账流水自动生成（期初余额，本月小计，本年累计）。六，依据查询的起止日期，各科目余额，收支自动生成。七，初始用途为清除所有的基本设置和凭证录入的记录。