采购管理系统（合同入库付款）表

北京市牛图文科技有限公司送货单,地址：XX区CC街道XX巷XXC号 电话：010-12388888,客户名称：客户电话：制单人员：,客户地址：联 系 人：送货日期：,序号产品名称规格单位数量单价（元）金额（元）备注白存根,红客户,黄回单,金额合计（大 写）：小写金额,注：以上货品请核对数量，如有质量问题，请在收货后3天内通知本公司。送货人： 收货人（签名）：,日期凭证单号出入类别收入发出结存,单价成本单价均价,1、【产品资料】【供应商资料】【基础数据】中，录入相应资料,编码列一定不能为空,不要纯数字的编码,2、【采购合同录入】双击选择供应商,商品信息,通过按钮进行单据的保存,查询,修改,删除操作,3、【采购入库】双击选择供应商,商品信息,也可以参照合同生成入库单，通过按钮进行单据的保存,查询,修改,删除操作,3、【合同付款】双击选择日期，合同编号，开票方式，付款方式，其他手录。4、【供应商总览】【供应商对账】用于生成供应商总览和对帐单,5、【入库查询】用于检索入库明细记录,5、【合同查询】用于检索合同明细记录,7、【合同进度】点击查询按钮，选择日期和供应商,用于生成一定期间的采购合同和入库汇总表,采 购 管 理 系 统,付款方式付款比例签订部门采购类别开票方式制单人,现金支付一次性付款财务部询价不开小红,信用卡1:8:1生产部招标待补小李,网银支付1:4:4：1销售部自采普票,货到付款增票,银行转账,汇款,支票,本票,商品编号商品名称规格单位进价,SP-001运动服套200.0,SP-002休闲服件180.0,SP-003冰箱台2000.0,SP-004彩电台3500.0,SP-005中华条1000.0,SP-006茅台瓶800.0,SP-007铅笔支5.0,SP-008钢笔支15.0,供应商编号供应商名称联系地址联系电话联系人,GYS001供应1地址1联系1,GYS002供应2地址2联系2,GYS003供应3地址3联系3,GYS004供应4地址4联系4,GYS005供应5地址5联系5,采购合同当前日期43810.0GYS001A,当前单号2.0,默认行数10.0,合同编号HT-191115-001合同名称办公用品采购,合同金额100.0签订日期43784.0签订部门财务部付款方式现金支付付款比例一次性付款,采购类别招标供应商名称供应1,合同备注,序号商品编码商品名称规格型号单位采购单价采购数量金额计划交货日期备注,1.0SP-007铅笔支25.043814.0,2.0SP-008钢笔支15.075.043814.0,3.0,4.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,19.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,30.0,31.0,32.0,33.0,34.0,35.0,36.0,37.0,38.0,39.0,40.0,41.0,42.0,43.0,44.0,45.0,46.0,47.0,48.0,49.0,50.0,合 计人民币(大写) 壹佰元整(小写):100.0, 入 库 单当前日期43817.0GYS001A,当前单号,默认行数,单据编号:JH-191115-001合同编号：HT-191115-001开单日期:43784.0,进货单位：供应1,地 址:地址1电 话：123456789.0联 系 人：联系1,序号商品编码商品名称规格型号单位入库单价入库数量金额备注,1.0SP-007铅笔支2.0A1,2.0SP-008钢笔支15.0B1,4.0,6.0,7.0,8.0,9.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,19.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,30.0,31.0,32.0,33.0,34.0,35.0,36.0,37.0,38.0,39.0,40.0,41.0,42.0,43.0,44.0,45.0,46.0,47.0,48.0,49.0,50.0,合 计人民币(大写) 贰拾伍元整(小写):25.0,备 注,制单人：小李,日期合同编号编号供应商开票方式开票日期发票编号发票金额实付金额付款方式备注,43771.0HT-191115-001GYS001供应1普票43770.0100.080.0现金支付,系统设置,序号项目参数,1.0初始化,数据库密码888888,2.0送货单打印格式抬头名称北京市牛图文科技有限公司,3.0公司联系地址(打印格式)XX区CC街道XX巷XXC号,4.0公司联系电话(打印格式)010-12388888,2.0入库单号样式选择 (示例)→→JH-191211-001,3.0其中:入库单单号字段一(自定义,如JH)JH,4.0 入库单单号字段二(日期格式)YYMMDD,5.0 入库单号默认位数(样式)000,6.0 间隔符-,7.0合同单号样式选择 (示例)→→HT-191211-0001,8.0其中:合同单单号字段一(自定义,如XS)HT,9.0 合同单单号字段二(日期格式)YYMMDD,10.0 合同单号默认位数(样式)000,11.0 间隔符-,12.0设置入库单打印格式(工作表名称),13.0设置合同单打印格式(工作表名称),14.0成本核算,15.0加权平均/全账平均/先进先出2,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,应 付 账 款 总 览,2019/11/1~2019/11/30金额单位：元,序号编号供货商上期应付账款余额本期应付本期已付方向期末余额备注,1.0GYS001供应185.080.0贷5.0,2.0GYS002供应2,3.0GYS003供应3,4.0GYS004供应4,5.0GYS005供应5,应 付 明 细 账,编码：GYS001供应商:供应12019/11/1~2019/11/30,年单号编号品名规格单位借方贷方方向余额备注,月日数量单价金额,上期结转平,2.0借-80.0,JH-191115-001SP-007铅笔支2.010.0借-70.0A1,JH-191115-001SP-008钢笔支75.0B1,11月本月合计85.0,11月本年累计85.0,北京市牛图文科技有限公司入库单,地址：XX区CC街道XX巷XXC号 电话：010-12388888NO:,供 货 商：供应1供货商电话：联系1制单人员：,地 址：地址1联 系 人：JH-191115-001收货日期：,序号产品名称规格单位数量单价（元）金额（元）备注白存根,红客户,黄回单,1.0SP-007支2.010.0A1,2.0SP-008支3.015.0,3.0,4.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,30.0,31.0,32.0,33.0,34.0,35.0,36.0,37.0,38.0,39.0,40.0,41.0,42.0,43.0,44.0,45.0,46.0,47.0,48.0,49.0,50.0,金额合计（大 写）：人民币(大写) 贰拾伍元整小写金额25.0,注：以上货品请核对数量，如有质量问题，请在收货后3天内通知本公司。,合同编号合同名称合同金额签订日期签订部门付款方式付款比例采购类别供应商编码供应商名称合同备注,HT-191115-001办公用品采购100.043784.0财务部现金支付一次性付款招标GYS001供应1,合同日期合同编号供应商编码供应商名称序号商品编码商品名称规格型号单位采购单价采购数量金额计划交货日期备注,43784.0HT-191115-001GYS001供应11.0SP-007铅笔支25.043814.0,43784.0HT-191115-001GYS001供应12.0SP-008钢笔支15.075.043814.0,单据类型日期单号合同单号单位编号往来单位地址电话联系人商品编号名称规格单位单价数量金额明细备注总备注制单人,JH-191115-001SP-007铅笔2.010.0A1,JH-191115-001SP-008钢笔3.015.0B1,JH-191115-002SP-007铅笔25.0,JH-191115-002SP-008钢笔15.075.0,,合同完成情况查询,起始日期:43770.0截止日期:43830.0,供应商：GYS001 供应1,合同日期合同单号编码品名采购数量入库日期入库单号入库数量未入库数量,SP-007铅笔JH-191115-0012.0,JH-191115-002,7.0-2.0,SP-008钢笔JH-191115-001,JH-191115-002,10.0-5.0,查询结果→→8.025.0,查询条件↓↓单据类型日期单号合同单号单位编号往来单位地址电话联系人商品编号名称规格单位单价数量金额明细备注总备注制单人,开始日期入库43784.0JH-191115-001HT-191115-001GYS001供应1地址1123456789.0联系1SP-007铅笔支5.02.010.0A1小李,结束日期入库43784.0JH-191115-001HT-191115-001GYS001供应1地址1123456789.0联系1SP-008钢笔支3.05.015.0B1小李,单 号,往来单位,货品编号,货品名称,制单人,查询结果→→合 计10.0100.0,查询条件↓↓合同日期合同编号供应商编码供应商名称序号商品编码商品名称规格型号单位采购单价采购数量金额计划交货日期备注,开始日期43784.0HT-191115-001GYS001供应11.0SP-007铅笔支25.043814.0,结束日期43784.0HT-191115-001GYS001供应12.0SP-008钢笔支15.075.043814.0,合同单号,往来单位,货品编号,货品名称