带科目明细账财务收支管理系统表

财务费用明细账,日期：2019-01-01-2019-09-30,二级科目：一级科目：财务费用单位：元,付款人收款人用途收入支出项目/部门余额备注,月日,核算单位：教师发展中心打印日期：2019.9.30,,,一级科目二级科目核算单位:XX学校,手续费,利息收入,对公账户管理费,短信服务费,办公费,差旅费,打印费,电费,电话费,福利费,社保费,水费,税务代理费,物业费,维修费,应付利息,应付职工薪酬,应交税费,邮寄费,招待费,租赁费,办公费,差旅费,车辆使用费,打印费,课时费,协调费,学历提升,应付提成,邮寄费,招待费,教师培训,学历提升,天津理工,联大,理事会,劳务费,其他,说明,´ 本表使用前提,本模板为VBA开发，打开时需要点击启用宏,´ 使用方法,1、【科目设置】表录入一级二级科目以及单位名称,2、【收支明细】可以通过点击录入，修改按钮，通过窗体，进行录入，也可以直接复制,3、【科目汇总表】点击统计按钮，选择起止日期和科目级别，自动生成统计报表,4、【科目明细账】点击统计按钮，选择起止日期和科目，仅仅查询一级科目，手录即可,5、【收支统计】点击统计按钮，选择年份，自动生成统计报表和图表,6、【科目统计】点击统计按钮，选择年份，自动生成统计报表和图表,交易日期付款人收款人金额用途一级科目二级科目项目/部门备注,-960.0A339车位管理费租赁费,-60480.0406/407房租租赁费,43472.0-4500.0,王瑞光20000.0借款王瑞光,-30662.86,-3433.52,-3679.55,43484.0鲁新峰,43485.0王柳青,43485.0郭慧栖,马娟娟,张文香,李飞,43487.0天津理工大学105000.01901220014重新发放天津理工,43487.0高聚岭,43488.0张丽芳,姜峥1650.0,-3522.0餐费招待费总经办,-3230.62,-2936.71,-1363.35,-60000.0白旭京,-40000.0白旭京,24696.0,46440.0,47880.0,28800.0,13216.0,10080.0,36800.0,44800.0,10080.0,23654.4,19968.0,56644.0,-22001.84社保社保费,-100000.0后转于刘其他支出理事会,-4500.0转账应付利息郭西永,杞县送教专家课时费课时费,杞县送教专家课时费课时费,-20000.0会议服务费应付提成,-20000.0广告费应付提成,-57171.9,-2569.0,-3046.19,-3500.0,-1600.0,-3069.0,-3500.0,-3069.0,-1871.0,-3200.0,-2783.53,2019年收支统计报表2019.0,2020.0,月份收入支出余额2021.0,1月505308.4236810.45268497.952022.0,2月114000.0448856.59-334856.592023.0,3月457339.66374199.1983140.472024.0,4月433475.12450440.38-16965.262025.0,5月93380.0166979.97-73599.972026.0,6月552062.77557717.37-5654.62027.0,7月2028.0,8月,9月,10月,11月,12月,合计2155565.952235003.95-79438.0,2019年收支统计报表2019.0,2020.0,科目发生额2021.0,财务费用-1178.862022.0,管理费用-1134588.412023.0,项目费用-199657.322024.0,主营业务收入1454285.812025.0,其他收入107100.02026.0,其他支出-220706.02027.0,其他应付款-26895.02028.0,其他应收款-5000.0,-5.0,-15.0,-20.0,-30.0,40.0,40.0,-50.0,-55.0,-60.0,-65.0,-75.0,-85.0,-90.0,-95.0,-100.0,-105.0,-110.0,-115.0,-120.0,-125.0,-135.0,-145.0,-150.0,网银年服务费300.0-450.0,第1页 - 共5页,电子回单箱服务费240.0-690.0,-700.0,-705.0,-710.0,675.0,715.0,-720.0,13.0-730.0,13.0-740.0,-750.0,20.0利息收入33.35-716.65,-721.65,-726.65,-731.65,-736.65,易生支付有限公司备付金0322易生支付pos手续费0.00元0.01-736.64,-746.64,易生支付有限公司备付金0326易生支付pos手续费0.00元0.01-746.63,-751.63,-756.63,-761.63,85.0,800.0,第2页 - 共5页,-771.63,-776.63,-781.63,-786.63,-791.63,-796.63,-801.63,-806.63,-811.63,-816.63,短信收费200.0-1016.63,-1031.63,-1041.63,12.0-1051.63,17.0-1056.63,17.0-1061.63,-1066.63,-1071.63,-1076.63,315.0,1115.0,-1086.63,-1091.63,16.0-1096.63,第3页 - 共5页,18.0-1106.63,23.0-1111.63,35.0,1150.0,-1126.63,-1136.63,-1141.63,20.0利息收入52.77-1088.86,-1093.86,-1098.86,-1103.86,-1108.86,-1113.86,-1118.86,-1123.86,-1128.86,-1133.86,-1138.86,-1143.86,-1148.86,-1158.86,-1168.86,52.77115.0,第4页 - 共5页,86.141265.0,第5页 - 共5页,科 目 余 额 表,2019-1-1~2019-9-30,一级科目二级科目上期余额本期发生额期末余额,收入支出,财务费用86.141265.0-1178.86,管理费用304.01134892.41-1134588.41,项目费用94680.0294337.32-199657.32,主营业务收入1464675.8110390.01454285.81,其他收入107100.0107100.0,其他支出220706.0-220706.0,其他应付款487730.0514625.0-26895.0,其他应收款5000.0-5000.0,合计0.02154575.952181215.73-26639.78