现金出纳管理系统表

,账户编码账户分类账户名称户主账号备注年度月份,LJM-001微信2019.01.0,LJM-002支付宝2020.02.0,LJM-003民生银行2021.03.0,2022.04.0,2023.05.0,2024.06.0,2025.07.0,2026.08.0,2027.09.0,2028.010.0,2029.011.0,2030.012.0,2031.0,2032.0,2033.0,现 金 日 记 账,日期凭证编号部门类别摘要账户收入支出,43647.01001.0财务利息收入1000.0,43661.01002.0销售货款5000.0,43660.01003.0办公室办公费500.0,账户总余额,年份2019.0,期初余额当月收入当月支出当月余额,1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,合计,年份2019.0,期初余额当月收入当月支出当月余额,1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.05000.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,30.0,31.0,合计,余额对账单,2019/7/1~2019/7/31,账户期初余额收入支出期末余额,LJM-0016000.0500.05500.0,LJM-002,LJM-003,合计6000.05500.0,会计：出纳：,,现 金 日 记 账,账户：LJM-001-微信日期：2019/7/1~2019/7/31,日期凭证编号部门类别摘要账户收入支出余额,期初余额,43647.01001.0财务利息收入1000.01000.0,43660.01003.0办公室办公费500.0500.0,43661.01002.0销售货款5000.05500.0,使用说明：,1.账户信息表录入对应账户信息,2.现金流水，日期和账户双击选择，其他手录,3.账户统计，下拉选择年份和月份，点击查询按钮，自动统计生成,4.账户汇总，点击查询按钮，选择年份和月份呢，自动统计生成,5.账户明细，点击查询按钮，选择日期和账户，自动统计生成