财务应收应付管理系统表

1、【基本资料】中，录入收支项目,客户,供应商以及经办人信息,2、【付款明细】日期，支出项目,供应商,经办人双击选择，其他手录，未付金额自动计算,3、【收款明细】日期，收入项目,客户,经办人双击选择，其他手录，未付金额自动计算,4、【应付汇总】点击查询按钮，选择起止日期,自动生成统计报表`,5、【应付明细账】点击查询按钮，选择起止日期和供应商,自动生成付款明细报表,6、【应收汇总】点击查询按钮，选择起止日期,自动生成统计报表,7、【应收明细账】点击查询按钮，选择起止日期和客户,自动生成收款明细报表,,基本资料,收入项目支出项目客户供应商经办人,销售货款物料采购客户1供应商1小王,废料收入水电费客户2供应商2小张,办公费客户3供应商3,客户4供应商4,客户5供应商5,客户6,,付款明细入库明细,日期支出项目应付金额实付金额未付金额供应商经办人备注,43647.0物料采购1000.0800.0200.0供应商1,43653.0水电费100.0100.00.0,43667.0办公费500.0500.00.0,收款明细,日期收入项目应收金额实收金额未收金额客户经办人备注,43647.0物料采购2000.01800.0200.0客户1小王,43647.0水电费800.0800.00.0客户1小王,应付账款汇总报表,2019-7-1~2019-7-31金额单位：元,序号供应商上期应付余额本期应付本期已付期末未付,1.0供应商11000.0800.0200.0,2.0供应商2,3.0供应商3,4.0供应商4,5.0供应商5,合计1000.0800.0200.0,应付账款明细账,供应商：供应商12019-7-1~2019-7-31,日期支出项目应付金额实付金额未付金额供应商经办人余额备注,上期结转,43647.0物料采购供应商1小王,7月本月合计,7月本年累计,应收账款汇总报表,2019-7-1~2019-7-31金额单位：元,序号客户上期应收余额本期应收本期已收期末未收,1.0客户12800.02600.0200.0,2.0客户2,3.0客户3,4.0客户4,5.0客户5,6.0客户6,合计2800.02600.0200.0,应收账款明细账,客户：2019-7-1~2019-7-31,日期收入项目应收金额实收金额未收金额客户经办人余额备注,上期结转,43647.0物料采购2000.01800.0小王,43647.0水电费800.0800.00.0小王,7月本月合计2800.02600.0,7月本年累计2800.02600.0