出纳日报管理系统表

,项目类型年度月份,货款收回2019.01.0,内部转款2020.02.0,招标保证金2021.03.0,其他2022.04.0,采购支出2023.05.0,基建支出2024.06.0,工资支出2025.07.0,劳动保险费2026.08.0,税金支出2027.09.0,内部往来2028.010.0,协议款2029.011.0,销售提成2030.012.0,保证金支出2031.0,投标保证金2032.0,其他支出2033.0,出纳收支流水,2019 年凭证,号数摘 要项目,借 方 金 额贷 方 金 额,日期,43556.01.0A公司销售款货款收回60000.0,43557.02.0一子公司还款内部转款500000.0,43558.03.0购材料1500.0,43559.04.0发上月工资工资支出150000.0,43560.05.0交上月保险五险一金130000.0,43561.06.0交税税金支出2500.0,43562.07.0一子公司借款内部往来50000.0,43563.08.0投标保证金保证金支出3000.0,43564.09.0发上月提成销售提成2500.0,43565.010.0购配件5000.0,43627.011.0购办公用品2000.0,A,资 金 情 况 日 报 表,43556.0至43556.0,上期余额,本 周 发 生备 注,收 入支 出,本 周 收 入货款收回,内部转款,招标保证金,其他,收 入 合 计,本 周 支 出采购支出,基建支出,工资支出,劳动保险费,税金支出,内部往来,协议款,销售提成,保证金支出,投标保证金,其他支出,支 出 合 计,当 前 余 额大写陆万元整,资 金 情 况 周 报 表,43556.0至43562.0,上期余额,本 周 发 生备 注,收 入支 出,本 周 收 入货款收回60000.0,内部转款500000.0,招标保证金,其他,收 入 合 计560000.0,本 周 支 出采购支出1500.0,基建支出,工资支出150000.0,劳动保险费,税金支出2500.0,内部往来50000.0,协议款,销售提成,保证金支出,投标保证金,其他支出,支 出 合 计204000.0,当 前 余 额356000.0大写叁拾伍万陆仟元整,资 金 情 况 月 报 表,43556.0至43585.0,上期余额,本 周 发 生备 注,收 入支 出,本 周 收 入货款收回60000.0,内部转款500000.0,招标保证金,其他,收 入 合 计560000.0,本 周 支 出采购支出6500.0,基建支出,工资支出150000.0,劳动保险费,税金支出2500.0,内部往来50000.0,协议款,销售提成2500.0,保证金支出3000.0,投标保证金,其他支出,支 出 合 计214500.0,当 前 余 额345500.0大写叁拾肆万伍仟伍佰元整,,使用说明：,1.基础设置表录入对应收支项目，用于明细录入和报表统计,2.日报表，点击查询按钮，选择日期，自动统计生成,3.周报表，点击查询按钮，选择日期，自动统计生成,4.月报表，点击查询按钮，选择日期，自动统计生成,5.明细查询，点击查询按钮，选择日期和项目，自动统计生成,6.报表里的项目可以根据实际情况进行调整,货款收回明细账,日 期：2019-04-01~2019-06-30单 位：元至角分, 2019 年凭证,号数摘 要项目,借 方 金 额贷 方 金 额,日期,43556.01.0A公司销售款货款收回60000.0