财务收支应收应付工资报销一体化系统表

使用说明,1.基础信息录入对应基础数据,2.应收录入,日期,单位,项目双击,其他手录,3.应付录入,日期,单位,项目双击,其他手录,4.收支录入,日期,账户,单位,项目双击,其他手录,5.报销录入,日期,员工,项目双击,其他手录,6.工资录入,日期,员工,双击,其他手录,7.应付总览,应收总览,点击查询按钮,选择起止日期,自动生成报表,8.应收对账,应付对账,点击查询按钮,选择起止日期和单位,自动生成统计报表,9.账户余额,报销汇总,工资总览,选择起止日期,自动生成统计报表,10.账户日记账,报销明细,工资明细,选择起止日期和单位,自动生成统计报表,11.综合查询,选择起止日期和单位,自动生成收支余报表,12.点击查询按钮,选择起止日期,自动生成财务报表,必看：此模板为宏模板，若下载不能启用宏。可下载插件启用。插件安装后，重新下载打开模板即可正常使用。插件下载地址:https://pan.baidu.com/s/11AUFBYgjQKKMrGHcYOoKuw,,收支账户应收类（客户）应付类（供应商）编号项目名称报销类（人员）编号工资类（人员）工资月份类别,建设银行京东芯片工厂190201.0大华店张三ZZ001员工1应收类,工商银行阿里巴巴包装工厂190202.0巴黎春天-中山公园店李四ZZ002员工2应付类,现金小米加工厂190203.0巴黎春天-成山路店ZZ003员工3报销类,农业银行190204.0新世界店ZZ004员工4工资类,190205.0东方商厦店ZZ005员工5,某某公司应收帐款登记,选项部分填写部分,日期来往公司编号项目名称摘 要应收金额备注,43497.0京东190201.0大华店电脑芯片50个10000.0,43501.0京东190202.0巴黎春天-中山公园店电脑芯片100个20000.0,43506.0阿里巴巴190203.0巴黎春天-成山路店产品包装费10000.0,43511.0小米190204.0新世界店装修款20000.0,某某公司应付帐款登记,选项部分填写部分,日期供应商编号项目名称摘 要应付金额备注,43497.0芯片工厂190201.0大华店电脑芯片50个8000.0,43501.0芯片工厂190202.0巴黎春天-中山公园店电脑芯片100个16000.0,43506.0包装工厂190203.0巴黎春天-成山路店包装费8000.0,43511.0加工厂190204.0新世界店装修款16000.0,某某公司业务资金登记表,录入部分填写部分,日期收支账户类别来往公司编号项目名称摘 要收入金额支出金额备注,43498.0,43499.0,43502.0,43503.0,43506.0报销类张三付报销差旅费用500.0,43507.0工商银行阿里巴巴190203.0巴黎春天-成山路店收款包装费,43507.0工商银行包装工厂190203.0巴黎春天-成山路店付包装费,43512.0现金小米190204.0新世界店收款装修款,43513.0现金加工厂190204.0新世界店付装修款,43525.0,43526.0,工资类员工1付2月份工资500.0,43529.0报销类李四预支款1000.0项目预支,某某公司报销登记,选项部分填写部分,日期报销人编号项目名称摘 要报销金额备注,43506.0张三190201.0大华店差旅费用500.0,某某公司应付工资登记,选项部分填写部分,统计日期编号员工工资月份摘 要工资金额备注,43524.0ZZ001员工12019年2月份10天工资500.0,应收账款总览,2019/2/1~2019/3/31,金额单位：元,客户名称上期未收本期应收本期已收期末未收,1.0京东30000.030000.00.0,2.0阿里巴巴5000.05000.0,3.0小米20000.0,合计0.060000.045000.015000.0,,小米-应收对账单,小米起止时间2019-2-1~2019-3-31,单位金额：元,日期收支账户编号项目名称摘要应收金额已收金额方向余额,（共计应收）备注,月日,上期结转平0.0,2.015.0190204.0新世界店装修款,2.016.0现金190204.0新世界店收款装修款预付50%,合计,应付账款总览,2019/2/1~2019/2/28,金额单位：元,供应商上期未付本期应付本期已付期末未付,1.0芯片工厂12000.012000.0,2.0包装工厂4000.04000.0,3.0加工厂16000.0,合计0.048000.0,芯片工厂-应付对账单,芯片工厂起止时间2019/3/1~2019/3/31,单位金额：元,日期收支账户编号项目名称摘要应付金额已付金额方向余额,（共计应付）备注,月日,上期结转贷12000.0,2.0建设银行190201.0大华店付采电脑芯片采购款4000.0贷8000.0付清,建设银行190202.0巴黎春天-中山公园店付采电脑芯片采购款8000.0平0.0付清,合计24000.024000.0平0.0,资 金 账 户 总 览,2019/3/1~2019/3/31,金额单位：元,账户期初金额收入金额支出金额期末余额,1.0建设银行2500.015000.013500.04000.0,2.0工商银行1000.01000.0,3.0现金2000.02000.0,4.0农业银行0.0,合计5500.015000.013500.07000.0,某某公司业务账户日记账,建设银行起止时间2019/3/1~2019/3/31,单位金额：元,日期编号项目名称来往公司摘要收入金额支出金额余额备注,月日,上期结转2500.0,1.0190201.0大华店京东收款电脑芯片采购款5000.07500.0,2.0190201.0大华店芯片工厂付采电脑芯片采购款3500.0,190202.0巴黎春天-中山公园店京东收款电脑芯片采购款10000.013500.0,190202.0巴黎春天-中山公园店芯片工厂付采电脑芯片采购款8000.05500.0,员工1付2月份工资500.05000.0,5.0李四预支款1000.0项目预支,3月本月合计15000.013500.0,3月本年累计30000.026000.0,某某公司业务资金进出明细,报销类张三起止时间2019-2-1~2019-3-31,单位金额：元,日期账户编号项目名称摘要收入金额支出金额余额备注,月日,上期结转,2.010.0建设银行190201.0大华店付报销差旅费用,2月本月合计,2月本年累计,报销总览,2019/3/1~2019/3/31,金额单位：元,报销人期初金额预支金额报销金额期末余额,1.0张三,1.0李四,合计,员工报销进出明细,张三起止时间2019/3/1~2019/3/31,单位金额：元,日期收支账户编号项目名称摘要预支金额报销金额方向余额备注,月日,上期结转平0.0,3.01.0微信190201.0大华店借,3.01.0190201.0大华店贷,3月本月合计,3月本年累计,工资总览,2019/3/1~2019/3/31,金额单位：元,人员上期未付本期已付本期未付共计未付,ZZ001员工1,ZZ002员工2,ZZ003员工3,ZZ004员工4,ZZ005员工5,合计,工资明细,员工1起止时间2019-3-1~2019-3-31,单位金额：元,统计日期收支账户所属月份人员摘要工资金额发放金额未付余额备注,月日,上期结转,3.03.0建设银行员工1付2月份工资0.0,合计0.0,财务总览,2019-3-1~2019-3-31,金额单位：元,一，不计（应收款）资金,1.0账户余额上期结存5500.0,本期收入,本期支出13500.0,期末余额7000.0,2.0应付账款,汇总24000.0,12000.0,12000.0,3.0报销类汇总,1000.0,-1000.0,4.0工资类汇总500.0,500.0,5.0资金状态-4000.0,二，盈利状态,1.0应收账款,汇总上期未收30000.0,本期应收,本期已收,本期未收,2.0盈亏结算11000.0