现金银行收支登记台账表

银行日记账--中国工商银行,统计： 审核： 金额单位：元,月日结算方式摘要存入取出余额,1.0期初余额,销售产品2000.012000.0,500.011500.0,4.0支付预提修理费1500.0,4.0收销货款20000.0,5.0支付上月销售税金5000.0,6.0对方还来多收款1000.016000.0,6.0现金送银行31000.0,7.0收到货款46000.0,7.0购买A材料40000.06000.0,邮寄费150.05850.0,借入款50000.055850.0,收到货款30000.085850.0,10.025000.060850.0,12.0支付上月所得税10500.050350.0,12.02000.048350.0,14.0支付运费500.0,银行日记账--中国建设银行,统计： 审核： 金额单位：元,月日结算方式摘要存入取出余额,1.0期初余额,15000.0,50000.0-35000.0,4.0支付预提修理费2000.0-37000.0,4.0收销货款-27000.0,5.0支付上月销售税金-32000.0,6.0对方还来多收款1000.0-31000.0,6.0现金送银行15000.0-16000.0,7.0本票6000.0-10000.0,7.0购买A材料-15000.0,邮寄费150.0-15150.0,借入款50000.034850.0,44850.0,10.040000.04850.0,12.0支付上月所得税800.04050.0,12.0本票1500.02550.0,14.0支付运费500.0,现金日记账,统计： 审核： 金额单位：元,月日结算方式摘要存入取出余额,1.0期初余额40000.0,提现金40500.0,提现金50000.090500.0,5.0支付上月销售税金85500.0,5.0支付上月销售税金80500.0,7.0购买A材料40000.040500.0,7.0购买A材料35500.0,8.0邮寄费150.035350.0,8.0邮寄费150.035200.0,12.0支付上月所得税10500.024700.0,12.0支付上月所得税800.023900.0,14.0支付运费23400.0,14.0支付运费,现金银行收支登记台账,合计：55000.0275500.0257700.072800.0·,序号银行期初余额存入取出余额,1.0工行10000.0123000.085150.047850.0台账维护步骤：,2.0建行5000.0102000.0104950.02050.0复制行号5 记录到需要添加记录的位置，复制后，序号，链接自动生成，后面公式同样自动生成,3.0现金40000.050500.067600.022900.0复制任意一个台账表单，修改名字为对应序号,即可实现点击序号跳转到该表单,1.01.0,2.02.0作者,3.03.0琪一，网独家设计师,4.04.0,5.05.0请勿用于其他商业用途,6.06.0,7.07.0,8.08.0,9.09.0,10.010.0,11.011.0,12.012.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,30.0,31.0