单据打印供应对帐采购管理系统表

北京市牛图文科技有限公司送货单,地址：XX区CC街道XX巷XXC号 电话：010-12388888,客户名称：客户电话：制单人员：,客户地址：联 系 人：送货日期：,序号产品名称规格单位数量单价（元）金额（元）备注白存根,红客户,黄回单,金额合计（大 写）：小写金额,注：以上货品请核对数量，如有质量问题，请在收货后3天内通知本公司。送货人： 收货人（签名）：,日期凭证单号出入类别收入发出结存,单价成本单价均价,,使用说明:,1、【产品资料】【供应资料】【员工信息】中，录入相应资料,编码列一定不能为空,不要纯数字的编码,2、【采购单】双击选择供应,商品信息,通过按钮进行单据的保存,查询,修改,删除操作,3、【付款单】双击选择供应，录入金额，亦可在送货单直接生成收款单,4、【采购明细查询】点击查询按钮，选择起止日期和供应，自动生成送货明细记录,5、【付款明细查询】点击查询按钮，选择起止日期和供应，自动生成收款明细记录,6、【供应总览】用于生成供应期初，本期应付，已付，余款报表,7、【供应对账单】用于生成供应收支明细报表,必看：此模板为宏模板，若下载不能启用宏。可下载插件启用。插件安装后，重新下载打开模板即可正常使用。插件下载地址:https://pan.baidu.com/s/11AUFBYgjQKKMrGHcYOoKuw,系统设置,序号项目参数,1.0初始化,数据库密码888888,2.0送货单打印格式抬头名称北京市牛图文科技有限公司,3.0公司联系地址(打印格式)XX区CC街道XX巷XXC号,4.0公司联系电话(打印格式)010-12388888,2.0入库单号样式选择 (示例)→→JH-181218-001,3.0其中:入库单单号字段一(自定义,如JH)JH,4.0 入库单单号字段二(日期格式)YYMMDD,5.0 入库单号默认位数(样式)000,6.0 间隔符-,7.0付款单号样式选择 (示例)→→FK-181218-0001,8.0其中:付款单单号字段一(自定义,如XS)FK,9.0 付款单单号字段二(日期格式)YYMMDD,10.0 付款单号默认位数(样式)000,11.0 间隔符-,12.0设置入库单打印格式(工作表名称),13.0设置付款单打印格式(工作表名称),14.0成本核算,15.0加权平均/全账平均/先进先出2,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,供应商往来款汇总表,开始日期42705.0截止日期43465.0,合计1000.04350.04600.0750.0,序号供应商编码供应商名称期初余额本期应付本期付款本期结余,1.0GY001供应11000.04350.04600.0750.0,2.0GY002供应2,3.0GY003供应3,4.0GY004供应4,供应商往来对帐单,供应商GY001供应1开始日期43435.0截止日期43465.0,序号制单日期单据编号商品编码商品名称规格型号单位数量单价应付已付结余,上期结转,1.0SP-001鼠标11160.0600.01350.0,2.0SP-002键盘222150.01500.02850.0,3.0SP-003U盘8G50.0500.03350.0,4.0SP-004移动硬盘联想320G5.0350.01750.05100.0,5.0FK-181224-003,12月本月合计,12月本年累计4600.0,供应商编号供应商名称联系人联系地址联系电话备注期初余额,GY001供应1联系人1地址1电话11000.0,GY002供应2联系人2地址2电话2,GY003供应3联系人3地址3电话3,GY004供应4联系人4地址4电话4,商品编号商品名称规格单位进价,SP-001鼠标111.060.0,SP-002键盘222.0150.0,SP-003U盘8G50.0,SP-004移动硬盘联想320G350.0,制单日期单据编号供应商编号供应商名称联系人地址摘要付款金额制单人,43060.0FK-171121-001GY001供应1联系人1地址1付货款250.0小王,43458.0FK-181224-003GY001供应1电话1联系人1采购付款4350.0小王,**公司付款单当前日期43452.0,当前单号4.0,单据编号:FK-181218-004制单日期:43458.0制单人:小王,供应商编号:GY001供应商名称供应1联系人:电话1,地址:联系人1摘要:采购付款,付款金额:4350.0大写金额:肆仟叁佰伍拾元整,**公司采购单当前日期43458.0GY001A,当前单号4.0,供应编码：GY001单据编号：JH-181224-003默认行数,供应名称：供应1送货日期：43458.0,供应地址：联系人1结算方式：现金,联系电话：地址1送货车号：鲁M123456,联系人 ：电话1送货方式：快递,商品编号名称规格单位数量单价金额备 注,SP-001鼠标111.060.0600.0,SP-002键盘222.0150.01500.0,SP-003U盘8G50.0500.0,SP-004移动硬盘联想320G5.0350.01750.0,大写金额肆仟叁佰伍拾元整4350.0,业务员：小王,北京市牛图文科技有限公司入库单,地址：XX区CC街道XX巷XXC号 电话：010-12388888NO:,供 货 商：GY001供货商电话：制单人员：,地 址：联 系 人：单据编号：收货日期：,序号产品名称规格单位数量单价（元）金额（元）备注白存根,红客户,黄回单,1.0SP-001111.060.0600.0,2.0SP-002222.0150.01500.0,3.0SP-0038G50.0500.0,4.0SP-004联想320G5.0350.01750.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,30.0,31.0,32.0,33.0,34.0,35.0,36.0,37.0,38.0,39.0,40.0,41.0,42.0,43.0,44.0,45.0,46.0,47.0,48.0,49.0,50.0,金额合计（大 写）：小写金额4350.0,注：以上货品请核对数量，如有质量问题，请在收货后3天内通知本公司。送货人： 收货人（签名）：,行号单据类型日期单号结算方式送货车号送货方式单位编号往来单位地址电话联系人商品编号名称规格单位单价数量金额明细备注业务员,1.0SP-001鼠标11160.0600.0,2.0SP-002键盘222150.01500.0,3.0SP-003U盘8G50.0500.0,4.0SP-004移动硬盘联想320G5.0350.01750.0,,付款明细查询,供应商GY001供应1开始日期2018-12-1截止日期2018-12-31,序号制单日期单据编号供应商编号供应商名称联系人地址摘要付款金额制单人,1.043458.0FK-181224-003GY001供应1电话1联系人1采购付款4350.0小王,应付明细查询,供应商开始日期2018-9-1截止日期2018-12-31,序号单据类型日期单号结算方式送货车号送货方式单位编号往来单位地址电话联系人商品编号名称规格单位单价数量金额明细备注业务员,1.0SP-001鼠标11160.0600.0,2.0SP-002键盘222150.01500.0,3.0SP-003U盘8G50.0500.0,4.0SP-004移动硬盘联想320G5.0350.01750.0,编号姓名,A001小王,A002小李