会计出纳现金流量表管理系统表

现金流量表管理制作系统,期初余额登记表,日期科目金额年度月份,库存现金2018.01.0,银行存款2019.02.0,其它货币资金2020.03.0,2021.04.0,2022.05.0,2023.06.0,2024.07.0,2025.08.0,9.0,10.0,11.0,12.0,现金流项目明细表,项目编号分类说明相关科目,销售产成品、商品、提供劳务收到的现金1.0反映小企业本期销售产成品、商品、提供劳务收到的现金。本项目可以根据“库存现金”、“银行存款”和“主营业务收入”等科目的本期发生额分析填列。主营业务收入,收到其他与经营活动有关的现金2.0反映小企业本期收到的其他与经营活动有关的现金。本项目可以根据“库存现金”和“银行存款”等科目的本期发生额分析填列。购买原材料、商品、接受劳务支付的现金3.0反映小企业本期购买原材料、商品、接受劳务支付的现金。本项目可以根据“库存现金”、“银行存款”、“其他货币资金”、“原材料”、“库存商品”等科目的本期发生额分析填列。原材料、库存商品,支付的职工薪酬4.0反映小企业本期向职工支付的薪酬。本项目可以根据“库存现金”、“银行存款”、“应付职工薪酬”科目的本期发生额填列。支付的税费5.0反映小企业本期支付的税费。本项目可以根据“库存现金”、“银行存款”、“应交税费”等科目的本期发生额填列。支付其他与经营活动有关的现金6.0反映小企业本期支付的其他与经营活动有关的现金。本项目可以根据“库存现金”、“银行存款”等科目的本期发生额分析填列。收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金8.0反映小企业出售、转让或到期收回短期投资、长期股权投资而收到的现金，以及收回长期债券投资本金而收到的现金，不包括长期债券投资收回的利息。本项目可以根据“库存现金”、“银行存款”、“短期投资”、“长期股权投资”、“长期债券投资”等科目的本期发生额分析填列。短期投资、长期股权投资、长期债券投资,取得投资收益收到的现金9.0反映小企业因权益性投资和债权性投资取得的现金股利或利润和利息收入。本项目可以根据“库存现金”、“银行存款”、“投资收益”等科目的本期发生额分析填列。投资收益,处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额10.0反映小企业处置固定资产、无形资产和其他非流动资产取得的现金，减去为处置这些资产而支付的有关税费等后的净额。本项目可以根据“库存现金”、“银行存款”、“固定资产清理”、“无形资产”、“生产性生物资产”等科目的本期发生额分析填列。固定资产清理、无形资产、生产性生物资产,短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金11.0反映小企业进行权益性投资和债权性投资支付的现金。包括：企业取得短期股票投资、短期债券投资、短期基金投资、长期债券投资、长期股权投资支付的现金。本项目可以根据“库存现金”、“银行存款”、“短期投资”、“长期债券投资”、“长期股权投资”等科目的本期发生额分析填列。短期投资、长期债券投资、长期股权投资,购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金12.0反映小企业购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金。包括：购买机器设备、无形资产、生产性生物资产支付的现金、建造工程支付的现金等现金支出，不包括为购建固定资产、无形资产和其他非流动资产而发生的借款费用资本化部分和支付给在建工程和无形资产开发项目人员的薪酬。为购建固定资产、无形资产和其他非流动资产而发生借款费用资本化部分，在“偿还借款利息支付的现金”项目反映；支付给在建工程和无形资产开发项目人员的薪酬，在“支付的职工薪”项目反映。本项目可以根据“库存现金”、“银行存款”、“固定资产”、“在建工程”、“无形资产”、“研发支出”、“生产性生物资产”、“应付职工薪酬”等科目的本期发生额分析填列。固定资产、在建工程、无形资产、研发支出、生产性生物资产、应付职工薪酬,取得借款收到的现金14.0反映小企业举借各种短期、长期借款收到的现金。本项目可以根据“库存现金”、“银行存款”、“短期借款”、“长期借款”等科目的本期发生额分析填列。短期借款、长期借款,吸收投资者投资收到的现金15.0反映小企业收到的投资者作为资本投入的现金。本项目可以根据“库存现金”、“银行存款”、“实收资本”、“资本公积”等科目的本期发生额分析填列。实收资本、资本公积,偿还借款本金支付的现金16.0反映小企业以现金偿还各种短期、长期借款的本金。本项目可以根据“库存现金”、“银行存款”、“短期借款”、“长期借款”等科目的本期发生额分析填列。短期借款、长期借款,偿还借款利息支付的现金17.0反映小企业以现金偿还各种短期、长期借款的利息。本项目可以根据“库存现金”、“银行存款”、“应付利息”等科目的本期发生额分析填列。应付利息,分配利润支付的现金18.0反映小企业向投资者实际支付的利润。本项目可以根据“库存现金”、“银行存款”、“应付利润”等科目的本期发生额分析填列。应付利润,现金流业务登记表,日期凭证号现金流量表项目本月金额编号分类参考科目备注,43425.0A001销售产成品、商品、提供劳务收到的现金1.0主营业务收入,43425.0A002支付其他与经营活动有关的现金6.0,43426.0A003收到其他与经营活动有关的现金6800.02.0,43431.0A004支付其他与经营活动有关的现金6.0,43432.0A005购买原材料、商品、接受劳务支付的现金15000.03.0原材料、库存商品,43428.0A006收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金10000.08.0短期投资、长期股权投资、长期债券投资,43434.0A007支付的职工薪酬10000.04.0,43429.0A008处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额10.0固定资产清理、无形资产、生产性生物资产,43431.0A009支付的税费5.0,43409.0A010取得借款收到的现金3000.014.0短期借款、长期借款,43419.0A011吸收投资者投资收到的现金6800.015.0实收资本、资本公积,43430.0A012支付的税费15000.05.0,43439.0A013处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额1300.010.0固定资产清理、无形资产、生产性生物资产,43429.0A014购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金12.0固定资产、在建工程、无形资产、研发支出、生产性生物资产、应付职工薪酬,43430.0A015分配利润支付的现金18600.018.0应付利润,43409.0A016销售产成品、商品、提供劳务收到的现金1.0主营业务收入,现金流量表编制年月2018.011.0,编制单位:牛图文公司年月单位: 元,项 目行次本年累计金额本月金额,一、经营活动产生的现金流量：, 销售产成品、商品、提供劳务收到的现金1.040000.040000.0, 收到其他与经营活动有关的现金2.0, 购买原材料、商品、接受劳务支付的现金3.015000.015000.0, 支付的职工薪酬4.0, 支付的税费5.0, 支付其他与经营活动有关的现金6.0, 经营活动产生的现金流量净额7.0-8200.0-8200.0,二、投资活动产生的现金流量：, 收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金8.0, 取得投资收益收到的现金9.0, 处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额10.06300.05000.0, 短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金11.0, 购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金12.0, 投资活动产生的现金流量净额13.0-3700.0-5000.0,三、筹资活动产生的现金流量：, 取得借款收到的现金14.03000.03000.0, 吸收投资者投资收到的现金15.0, 偿还借款本金支付的现金16.0, 偿还借款利息支付的现金17.0, 分配利润支付的现金18.018600.018600.0, 筹资活动产生的现金流量净额19.0-8800.0-8800.0,四、现金净增加额20.0-20700.0-22000.0,加：期初现金余额21.030000.0,五、期末现金余额22.09300.0-22000.0,使用说明,1，期初余额表，日期双击选择，其他手录；,2，现金流项目表根据《小企业会计准则》进行规范编制，可直接使用；,3，业务登记表，日期，项目双击选择，其他手录；,4，现金流量表，点击查询按钮，选择编制的年月，当月的现金流量项目及本年累计的现金流量情况自动计算生成，现金流量表可直接A4尺寸进行打印。必看：此模板为宏模板，若下载不能启用宏。可下载插件启用。插件安装后，重新下载打开模板即可正常使用。插件下载地址:https://pan.baidu.com/s/11AUFBYgjQKKMrGHcYOoKuw