财务应收应付管理系统表

今天是:2018年11月1日【星期四】,日期凭证号账户供应商摘要应付金额实付金额,43405.01.0长通公司采购原料1000.0,43408.02.0支付宝长通公司支付货款800.0,日期凭证号账户客户摘要应收金额实收金额,43405.01.0销售货物3000.0,43406.02.0建行123销售收入1500.0,43407.03.0建行123销售尾款1500.0,43409.04.0支付宝预付货款1000.0,单位名称电话地址手机联系人备注期初应付,长通公司,哈韦斯特公司,鑫隆公司纸皮,单位名称电话地址手机联系人备注期初应收,邝灿宏4500.0,利铭公司5000.0,天兴公司2000.0,账户期初应收,支付宝50.0,微信100.0,建行123200.0,,天兴公司应收帐款明细账,2018/11/1~2018/11/30,2017.0凭证号账户摘 要应收已收余 额,月日,期初余额,1.01.0销售货物5000.0,2.02.0建行123销售收入1500.03500.0,3.03.0建行123销售尾款1500.0,11月本月合计,11月本年累计,应 收 账 款 总 览,2018/11/1~2018/11/30金额单位：元,序号客户名称上期应收余额本期应收本期已收方向期末余额备注,1.0邝灿宏4500.04500.0,2.0利铭公司5000.05000.0,3.0天兴公司2000.03000.04000.01000.0,长通公司应付帐款明细账,2018/11/1~2018/11/30,2017.0凭证号账户摘 要应付已付余 额,月日,期初余额,11.01.01.0采购原料2000.0,11.04.02.0支付宝支付货款,11月本月合计,11月本年累计,应 付 账 款 总 览,2018/11/1~2018/11/30金额单位：元,序号供货商上期应付账款余额本期应付本期已付方向期末余额备注,1.0长通公司800.01200.0,2.0哈韦斯特公司,3.0鑫隆公司纸皮,账 户 总 览,2018/11/1~2018/11/30金额单位：元,序号账户期初余额本期收入本期支出方向期末余额备注,1.0支付宝50.01000.0800.0250.0,2.0微信100.0100.0,3.0建行123200.03000.03200.0,支付宝-账户明细账,2018/11/1~2018/11/30,2017.0凭证号往来单位摘 要收入支出余 额,月日,期初余额50.0,11.04.02.0长通公司支付货款-750.0,11.05.04.0天兴公司预付货款,11月本月合计,11月本年累计,1、在客户信息，供应商信息,账户信息表中，录入对应数据以及期初余额,2、在应收应付明细表中双击录入日期，账户,单位，其他信息手动录入,3、应收明细，应付明细,账户明细点击查询按钮，录入检索条件，自动生成账簿,4、应收总览，应付总览,账户总览点击查询按钮，录入统计日期，自动生成报表,必看：此模板为宏模板，若下载不能启用宏。可下载插件启用。插件安装后，重新下载打开模板即可正常使用。插件下载地址:https://pan.baidu.com/s/11AUFBYgjQKKMrGHcYOoKuw