资金申请单制作范例表

使用说明,1.使用前请在基础信息表中录入常用信息，用于单据录入双击选择；,2.资金申请单，日期， 经办人，收款单位，可以双击选择，大写自动生成，其他手录；,3.资金申请单可通过按钮进行增加查询操作，亦可导出单据备份，自动同路径生成一个资金申请单的文件夹；,4.数据查询表，录入起止日期，经办人，收款单位，可检索明细记录；,必看：此模板为宏模板，若下载不能启用宏。可下载插件启用。插件安装后，重新下载打开模板即可正常使用。插件下载地址:https://pan.baidu.com/s/11AUFBYgjQKKMrGHcYOoKuw,查询结果→→开始日期结束日期,查询条件↓↓经办人收款单位,合计10000.0,申请日期经办人收款单位申请金额行号,43314.0张三A10000.03.0,资 金 申 请 单, 申请日期：43314.0经办人：张三,申请单位： 牛图文X资金归口：,付,款,明,细合同编号项目号及名称申请金额已付金额余额比价信息,价格下降或持平或上涨,张三A3.02000.07997.0,A002B20000.03000.07000.0,合计30000.010003.05000.014997.0,申请资金用途（注明付款比例及合同约定付款方式）：,财务账面余额及审核签字：支付方式：,申请资金数额： (大写） 壹万元整申请资金数额： (小写）,质量损失追赔：1、外包动力系统资料图纸是否已交： 2、外包电气资料图纸、程序是否已交： ,货物进度信息： , ,计核办审核意见（确认比价信息是否属实）：,收款单位： A行号： 1.0,帐 号： 123.0开户行： 工行,部门领导意见：总经理审批：,主管经理意见：,财务负责人意见：,,序号项目地址默认,1.0申请日期C2,2.0经办人J2,3.0资金归口集团AA1,4.0股份AA2,5.0环机AA3,6.0B6,7.0C6,8.0D6,9.0E6,10.0G6,11.0J6,12.0B7,13.0C7,14.0D7,15.0E7,16.0G7,17.0J7,18.0B8,19.0C8,20.0D8,21.0E8,22.0G8,23.0J8,24.0B9,25.0C9,26.0D9,27.0E9,28.0G9,29.0J9,30.0申请资金用途A11申请资金用途（注明付款比例及合同约定付款方式）：,31.0支付方式电汇AA4,32.0承兑AA5,33.0质量损失追赔A14质量损失追赔：,34.0图纸1是AA6,35.0否AA7,36.0图纸2是AA8,37.0否AA9,38.0货物进度信息预付款AA10,39.0合同预约进度款AA11,40.0生产完毕待发货AA12,41.0已发货未入库AA13,42.0已发货已入库AA14,43.0计核办审核意见A16计核办审核意见（确认比价信息是否属实）：,44.0收款单位C17,45.0帐 号C18,46.0行号I17,47.0开户行I18,48.0I13=I10,资 金 申 请 单, 申请日期：43314.0经办人：张三,申请单位： 牛图文X资金归口：,付,款,明,细合同编号项目号及名称合同金额申请金额已付金额余额比价信息,价格下降或持平或上涨,A001A5000.02000.03000.0,A002B20000.03000.07000.0,0.0,0.0,合计30000.015000.05000.0,申请资金用途（注明付款比例及合同约定付款方式）：,财务账面余额及审核签字：支付方式：,申请资金数额： (大写） 壹万元整申请资金数额： (小写）,质量损失追赔：1、外包动力系统资料图纸是否已交： 2、外包电气资料图纸、程序是否已交： ,货物进度信息： , ,计核办审核意见（确认比价信息是否属实）：,收款单位： A行号： 1.0,帐 号： 123.0开户行： 工行,部门领导意见：总经理审批：,主管经理意见：,财务负责人意见：,经办人资金归口申请资金用途支付方式质量损失追赔图纸1图纸2货物进度信息计核办审核意见收款单位帐 号行号开户行,申请日期集团股份环机电汇承兑是否是否预付款合同预约进度款生产完毕待发货已发货未入库已发货已入库,43314.0张三A001A5000.02000.0A002B20000.03000.0申请资金用途（注明付款比例及合同约定付款方式）：质量损失追赔：计核办审核意见（确认比价信息是否属实）：A123.01.0工行,经办人收款单位账号行号开户行,张三A123.01.0工行,李四B456.02.0建行