全新出纳账管理自动报表统计表

使用说明：,1、《账户名称》《核算科目》中录入对应信息，用于其他表格双击选择使用。2、《核算订单》《核算合同》中录入往来单位以及订单，部门信息，注意订单号以及员工格式。3、《记账凭证》中双击选择客户,部门,项目和账户信息，其余项目手录,单号,日期自动生成,4、《账户汇总查询》用于检索起止日期内某一账户收支结余。5、《账户明细查询》用于检索起止日期内某一账户收支明细。6、《核算项目汇总查询》用于检索起止日期内某一项目收支结余。7、《核算项目明细查询》用于检索起止日期内某一项目收支明细。8、《核算订单汇总》用于检索起止日期内某一订单收支结余。9、《核算订单明细查询》用于检索起止日期内某一订单收支明细。10、《核算部门汇总》用于检索起止日期内某一部门收支结余。11、《核算部门明细查询》用于检索起止日期内某一部门收支明细。必看：此模板为宏模板，若下载不能启用宏。可下载插件启用。插件安装后，重新下载打开模板即可正常使用。插件下载地址:https://pan.baidu.com/s/11AUFBYgjQKKMrGHcYOoKuw,系统设置,序号项目参数,1.0凭证单号样式选择 (示例)→→PZ-180929-001,2.0其中:凭证单单号字段一(自定义,如JH)PZ,3.0 凭证单单号字段二(日期格式)YYMMDD,4.0 凭证单号默认位数(样式)000,5.0 间隔符-,Docer 牛图文设计公司,今天是:2018年9月29日【星期六】,日期凭证单号出入类别收入发出结存,单价成本单价均价,, 记 账 凭 证 当前日期43372.0,当前单号20.0,2018-9-29凭证号：PZ-180929-020默认行数12.0,列宽,设置摘 要订单号ID客户部门员工账户ID账户名称核算科目ID科目名称收入金额支出金额备注,1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,26.0,27.0,28.0,29.0,30.0,31.0,32.0,33.0,34.0,35.0,36.0,37.0,38.0,39.0,40.0,41.0,42.0,43.0,44.0,45.0,46.0,47.0,48.0,49.0,50.0,51.0,52.0,54.0,55.0,59.0,60.0,61.0,62.0,63.0,64.0,65.0,66.0,67.0,68.0,69.0,70.0,71.0,72.0,73.0,74.0,75.0,77.0,78.0,79.0,80.0,81.0,82.0,83.0,84.0,85.0,86.0,87.0,88.0,89.0,90.0,91.0,92.0,93.0,94.0,95.0,96.0,98.0,99.0,100.0,101.0,103.0,104.0,105.0,106.0,107.0,108.0,109.0,110.0,111.0,112.0,113.0,115.0,116.0,117.0,118.0,119.0,120.0,121.0,122.0,123.0,124.0,125.0,126.0,127.0,128.0,129.0,130.0,131.0,132.0,133.0,134.0,135.0,136.0,137.0,138.0,139.0,140.0,141.0,142.0,143.0,144.0,145.0,146.0,147.0,148.0,149.0,150.0,151.0,152.0,153.0,154.0,155.0,156.0,157.0,158.0,159.0,160.0,161.0,162.0,163.0,164.0,165.0,166.0,167.0,168.0,169.0,170.0,171.0,172.0,173.0,174.0,175.0,176.0,177.0,178.0,179.0,180.0,181.0,182.0,183.0,184.0,185.0,186.0,187.0,188.0,189.0,190.0,191.0,192.0,193.0,194.0,195.0,196.0,197.0,198.0,199.0,200.0,201.0,202.0,203.0,204.0,205.0,206.0,207.0,208.0,209.0,210.0,211.0,212.0,213.0,214.0,215.0,216.0,217.0,218.0,219.0,220.0,221.0,222.0,223.0,224.0,225.0,226.0,227.0,228.0,229.0,230.0,231.0,232.0,233.0,234.0,235.0,236.0,237.0,238.0,239.0,240.0,241.0,242.0,243.0,244.0,245.0,246.0,247.0,248.0,249.0,250.0,251.0,252.0,253.0,254.0,255.0,256.0,257.0,258.0,259.0,260.0,261.0,262.0,263.0,264.0,265.0,266.0,267.0,268.0,269.0,270.0,271.0,272.0,273.0,274.0,275.0,276.0,277.0,278.0,279.0,280.0,281.0,282.0,283.0,284.0,285.0,286.0,287.0,288.0,289.0,290.0,291.0,292.0,293.0,294.0,295.0,296.0,297.0,298.0,299.0,300.0,301.0,302.0,303.0,304.0,305.0,306.0,307.0,308.0,309.0,310.0,311.0,312.0,313.0,314.0,315.0,316.0,317.0,318.0,319.0,320.0,321.0,322.0,323.0,324.0,325.0,326.0,327.0,328.0,329.0,330.0,331.0,332.0,333.0,334.0,335.0,336.0,337.0,338.0,339.0,340.0,341.0,342.0,343.0,344.0,345.0,346.0,347.0,348.0,349.0,350.0,351.0,352.0,353.0,354.0,355.0,356.0,357.0,358.0,359.0,360.0,361.0,362.0,363.0,364.0,365.0,366.0,367.0,368.0,369.0,370.0,371.0,372.0,373.0,374.0,375.0,376.0,377.0,378.0,379.0,380.0,381.0,382.0,383.0,384.0,385.0,386.0,387.0,388.0,389.0,390.0,391.0,392.0,393.0,394.0,395.0,396.0,397.0,398.0,399.0,400.0,401.0,402.0,403.0,404.0,405.0,406.0,407.0,408.0,409.0,410.0,411.0,412.0,413.0,414.0,415.0,416.0,417.0,418.0,419.0,420.0,421.0,422.0,423.0,424.0,425.0,426.0,427.0,428.0,429.0,430.0,431.0,432.0,433.0,434.0,435.0,436.0,437.0,438.0,439.0,440.0,441.0,442.0,443.0,444.0,445.0,446.0,447.0,448.0,449.0,450.0,451.0,452.0,453.0,454.0,455.0,456.0,457.0,458.0,459.0,460.0,461.0,462.0,463.0,464.0,465.0,466.0,467.0,468.0,469.0,470.0,471.0,472.0,473.0,474.0,475.0,476.0,477.0,478.0,479.0,480.0,481.0,482.0,483.0,484.0,485.0,486.0,487.0,488.0,489.0,490.0,491.0,492.0,493.0,494.0,495.0,496.0,497.0,498.0,499.0,500.0,↓合计,会计主管：记账：审核：制证：,自定义本币,默认值本币,6.6313.638.8812.132.5,自定义外币,默认值外币,6.511.56.06.382.5,科目表（4-2-2结构）方向（借 贷）,代码名称方向备注,F001F主营业务支出（货款）,F00101F主营业务支出（货款）,F002F订单业务支出（费用）,F00201DD货代费,F00202DD快递费,F00203DD证书费,F00204DD印刷费,F00205DD差旅费,F00206DD样品费,F00207DD模具费,F00208DD检测费,F00209DD其他费用,F00210,S001S主营业务收入（人民币）,S00101FTO应收账款（人民币）,S00102CMT应收账款（人民币）,S00103C95应收账款（人民币）,S00104OSE应收账款（人民币）,S00105MGT应收账款（人民币）,S00106LIDA应收账款（人民币）,S00107TV应收账款（人民币）,S00108PE应收账款（人民币）,S00109MC应收账款（人民币）,S00110FUSK应收账款（人民币）,S00111,S002S主营业务收入（美元）,S00201FTO应收账款（美元）,S00202CMT应收账款（美元）,S00203C95应收账款（美元）,S00204OSE应收账款（美元）,S00205MGT应收账款（美元）,S00206LIDA应收账款（美元）,S00207TV应收账款（美元）,S00208PE应收账款（美元）,S00209MC应收账款（美元）,S00210FUSK应收账款（美元）,S00211,F003GL管理费用,F00301GL水电费,F00302GL房租,F00303GL电话费,F00304GL快递费,F00305GL差旅费,F00306GL办公用品,F00307GL其他费用,F00308,F004CW财务费用,F00401CW利息收入,F00402CW手续费,F00403CW还贷息,F00404CW网银费,F00405CW个人利息支出,T009TS退税款借,F005FZ负债,F00507FD短期借款（美元）,F00508FD短期借款利息（美元）,Q006QT其他费用,Q00601QS其他应收款,Q00602QF其他应付款,Y007YW样品费,Y00701MGT样品费,Y00702OSTERMANN样品费FTO,Y00703OSE样品费,Y00704ATDI样品费,Y00705FRIZE样品费,Y00706OBI样品费,Y00707报刊亭样品费,Y00708,Y00709,Y008YW快递费,Y00801MGT快递费,Y00802OSTERMANN快递费FTO,Y00803OSE快递费,Y00804OBI快递费,F010新尤特装修,DL11DL代理业务（美元）,DL1101平阳应收账款（美元）,DL1102王敏代理业务（美元）,DL1103王芬芳代理（美元）,DL12DL代理业务人民币,DL1201平阳代理应付账款,DL1203王敏代理应付账款,DL1205王芬芳代理应付账款,账户信息表,代码名称备注,KCXJ现金,NBYH宁波银行人民币,NBYH2宁波银行美元,ZGYH中国银行,ZGYH2中国银行美元,JHYH金华银行,PFYH浦发银行,PFYH1浦发银行美元,核算订单,客户订单号备注,C95C95,C95-111,C95-112,C95-113,C95-114,C95-115,C95-116,C95-117,C95-118,C95-119,OSEOSE,OSE-9A,OSE-10A,OSE-11A,OSE-12A,OSE-13A,OSE-14A,OSE-15A,OSE-16A,FTOFTO,FTO-1,FTO-2,FTO-3,FTO-4,核算部门,部门员工备注,采购采购,采购-李四,采购-娃娃,跟单跟单,跟单-精豪,业务业务,业务-张三,【账户汇总查询】2018-01-012018-09-3000, 账户名称：0 (开始日期：2018-01-01 结束日期：2018-09-30) (开始日期：2018-1-1 结束日期：2018-12-31),代码账户名称期初余额本期收款（借方）本期付款（贷方）期末余额,KCXJ现金210.0-210.0,NBYH宁波银行人民币62675.8410000.05000.067675.84,NBYH2宁波银行美元40320.4430000.070320.44,ZGYH中国银行1526.651526.65,ZGYH2中国银行美元,JHYH金华银行1661.651661.65,PFYH浦发银行350000.04000.0346000.0,PFYH1浦发银行美元52000.052000.0,合计106184.58442000.0548184.58538974.58,【账户明细查询】2018-01-012018-09-30KCXJ, 账户名称:现金 开始日期:2018-01-01 结束日期:2018-09-30,日期结算方式核算项目凭证号摘要收入支出余额,期初余额,DD差旅费PZ-180929-018差旅费100.0-100.0,OSE快递费PZ-180929-018快递费50.0-150.0,GL办公用品PZ-180929-019办公用品60.0,本月合计210.0,本期累计210.0,【核算项目明细查询】2016-08-012018-09-30S00203C95应收账款（美元）,项目名称：C95应收账款（美元） 开始日期：2016-08-01 结束日期：2018-09-30,日期结算方式凭证号摘要收入支出方向余额,期初余额平,43372.0宁波银行美元PZ-180929-018收汇,本月合计,本期累计,【核算项目汇总查询】2018-01-012018-09-3010, 核算级次：1 (开始日期：2018-01-01 结束日期：2018-09-30),科目代码科目名称借贷上期余额收款（借方）合计付款（贷方）合计余额,F001F主营业务支出（货款）9000.09000.0,F002F订单业务支出（费用）100.0100.0,S001S主营业务收入（人民币）360000.0-360000.0,S002S主营业务收入（美元）82000.0-82000.0,F003GL管理费用60.060.0,F004CW财务费用,T009TS退税款借,F005FZ负债,Q006QT其他费用,Y007YW样品费,Y008YW快递费50.050.0,F010新尤特装修,DL11DL代理业务（美元）,DL12DL代理业务人民币,合计442000.09210.0,【核算订单汇总查询】2018/01/012018/9/300, 订单号：OSE (开始日期：2018/01/01 结束日期：2018/9/30),客户名称订单号上期余额收款（借方）合计付款（贷方）合计余额,OSE-9A,OSE-10A,OSE-11A,OSE-12A,OSE-13A,OSE-14A402000.04000.0398000.0,OSE-15A,OSE-16A,合计402000.04000.0398000.0,【订单明细查询】2018-01-012018-09-300, 开始日期:2018-01-01 结束日期:2018-09-30,日期结算方式核算项目凭证号客户摘要收入支出 余额,期初余额106184.58,宁波银行美元S00203收汇30000.0136184.58,宁波银行人民币S00103结汇10000.0146184.58,宁波银行人民币F00101付款5000.0141184.58,F00205差旅费100.0141084.58,Y00803快递费50.0141034.58,F00306办公用品60.0140974.58,浦发银行美元S00204收汇52000.0192974.58,浦发银行S00104结汇350000.0542974.58,浦发银行F00101付款4000.0,本月合计442000.09210.0,本期累计442000.09210.0,【核算部门汇总查询】2018/01/012018/9/3000, (开始日期：2018/01/01 结束日期：2018/9/30),部门员工上期余额收款（借方）合计付款（贷方）合计余额,采购采购,采购-李四4000.0-4000.0,采购-娃娃100.0-100.0,跟单跟单,跟单-精豪5050.0-5050.0,业务业务,业务-张三,合计9150.0432850.0,【部门明细查询】2018-01-012018-09-30采购采购, 员工:采购 开始日期:2018-01-01 结束日期:2018-09-30,日期结算方式核算项目凭证号员工摘要收入支出 余额,期初余额,43372.0现金F00205PZ-180929-018采购-娃娃差旅费100.0-100.0,43372.0浦发银行F00101PZ-180929-019采购-李四付款4000.0,本月合计4100.0,本期累计4100.0,日期凭证号摘 要订单号ID客户部门员工账户ID账户名称核算项目ID项目名称收入金额支出金额备注,PZ-171231-00262675.84,PZ-171231-003NBYH2宁波银行美元40320.44,PZ-171231-004ZGYH中国银行1526.65,PZ-171231-005JHYH金华银行1661.65,收汇NBYH2宁波银行美元S00203C95应收账款（美元）30000.0,结汇S00103C95应收账款（人民币）10000.0,付款跟单跟单-精豪F00101F主营业务支出（货款）5000.0,差旅费采购采购-娃娃F00205DD差旅费100.0,快递费跟单跟单-精豪Y00803OSE快递费50.0,办公用品F00306GL办公用品60.0,收汇PFYH1浦发银行美元S00204OSE应收账款（美元）52000.0,结汇PFYH浦发银行S00104OSE应收账款（人民币）350000.0,付款采购采购-李四PFYH浦发银行F00101F主营业务支出（货款）4000.0