财务资金管理系统表

1、【基础信息】中，录入账户,收支类别,部门信息,2、【收支登记】日期,账户,部门分类,部门双击选择,其他手录,3、【账户汇总查询】点击查询按钮,选择起止日期,自动生成账户汇总报表,4、【账户明细查询】点击查询按钮,选择起止日期和账户,自动生成账户明细报表,5、【部门汇总查询】点击查询按钮,选择起止日期,自动生成部门汇总报表,6、【部门明细查询】点击查询按钮,选择起止日期和部门,自动生成部门明细报表,7、【账户月报】用选择年份和日期 ,自动生成报表和图表,8、【账户年报】用选择年份 ,自动生成报表和图表,9、【部门月报】用选择年份和日期 ,自动生成报表和图表,10、【部门年报】用选择年份 ,自动生成报表和图表,11、表格保护密码为空,必看：此模板为宏模板，若下载不能启用宏。可下载插件启用。插件安装后，重新下载打开模板即可正常使用。插件下载地址:https://pan.baidu.com/s/11AUFBYgjQKKMrGHcYOoKuw,,商品コード商品名単価,AB22かに玉せっと780.0,账户期初余额收支科目部门经手人,微信劳务支出财务张三,支付宝材料支出销售李四,工行工资支出供应,销售收入,废品收入,日期收支科目收入金额支出金额账户部门经手人备注,43313.0销售收入2500.0微信张三,43314.0劳务支出500.0支付宝李四,43315.0工资支出400.0微信张三3月份工资,43316.0材料支出200.0工行供应李四,,账 户 总 览,2018/7/1~2018/7/31金额单位：元,序号账户上期余额本期收入本期支出期末余额,1.0微信2500.0400.02100.0,2.0支付宝500.0-500.0,3.0工行200.0-200.0,合计2500.01100.01400.0,账 户 明 细 账,账户：微信2018/7/1~2018/7/31,年摘要收入支出项目分类经手人方向余额备注,月日,上期结转平0.0,7.01.0销售收入项目1张三,7.03.0工资支出项目1张三3月份工资,7月本月合计,7月本年累计,部 门 总 览,2018-8-1~2018-8-31金额单位：元,序号项目上期余额本期收入本期支出期末余额劳务支出材料支出工资支出销售收入废品收入,1.0财务,2.0销售900.01600.0-500.0-400.0,3.0供应200.0-200.0-200.0,合计1100.01400.0,部 门 明 细 账,部门：销售2018-8-1~2018-8-31,年摘要收入支出账户经手人方向余额备注劳务支出材料支出工资支出销售收入废品收入,月日账户经手人,上期结转平,1.0销售收入微信张三,2.0劳务支出500.0支付宝李四2000.0-500.0,3.0工资支出400.0微信张三3月份工资-400.0,8月本月合计900.0,8月本年累计900.0,账户月报表年月2015.0,2018.08.02016.0,序号账户收入支出盈余2017.0,1.0微信2500.0400.02100.02018.0,2.0支付宝500.0-500.02019.0,3.0工行200.0-200.02020.0,2021.0,2022.0,2023.0,2024.0,2025.0,2026.0,2027.0,2028.0,2029.0,账户年报表年2015.0,2018.02016.0,序号账户收入支出盈余2017.0,1.0微信2500.0400.02100.02018.0,2.0支付宝500.0-500.02019.0,3.0工行200.0-200.02020.0,2021.0,2022.0,2023.0,2024.0,2025.0,2026.0,2027.0,2028.0,2029.0,部门月报表年月2015.0,2018.08.02016.0,序号账户收入支出盈余2017.0,1.0财务2018.0,2.0销售2500.0900.01600.02019.0,3.0供应200.0-200.02020.0,2021.0,2022.0,2023.0,2024.0,2025.0,2026.0,2027.0,2028.0,2029.0,部门年报表年2015.0,2018.02016.0,序号账户收入支出盈余2017.0,1.0财务2018.0,2.0销售2500.0900.01600.02019.0,3.0供应200.0-200.02020.0,2021.0,2022.0,2023.0,2024.0,2025.0,2026.0,2027.0,2028.0,2029.0