进销存管理系统带应收应付账款表

北京市牛图文科技有限公司送货单,地址：XX区CC街道XX巷XXC号 电话：010-12388888NO:,客户名称：客户电话：日 期：制单人员：23,客户地址：联 系 人：单号NO.：送货日期：,序号产品名称规格单位数量单价（元）金额（元）备注白存根,红客户,黄回单,1.0序号规格型号单位数量单价金额备注,2.01.0,3.02.0,4.03.0,5.04.0,6.05.0,7.06.0,8.07.0,9.08.0,10.09.0,11.010.0,12.011.0,13.012.0,14.013.0,15.014.0,16.015.0,17.016.0,18.017.0,19.018.0,20.019.0,21.020.0,22.021.0,23.022.0,24.023.0,25.024.0,26.025.0,27.026.0,28.027.0,29.028.0,30.029.0,31.030.0,32.031.0,33.032.0,34.033.0,35.034.0,36.035.0,37.036.0,38.037.0,39.038.0,40.039.0,41.040.0,42.041.0,43.042.0,44.043.0,45.044.0,46.045.0,47.046.0,48.047.0,49.048.0,50.049.0,金额合计（大 写）：小写金额,注：以上货品请核对数量，如有质量问题，请在收货后3天内通知本公司。送货人： 收货人（签名）：,日期凭证单号出入类别收入发出结存,单价成本单价均价,进销存管理系统,今天是:2018年7月27日【星期五】,1、【产品资料】【供应商资料】【客户资料】【员工信息】中，录入相应资料,2、【入库单】双击选择供应商,商品信息,通过按钮进行单据的保存,查询,修改,删除操作, 【销售单】双击选择客户,商品信息,通过按钮进行单据的保存,查询,修改,删除操作,3、【收款录入】双击选择日期,客户, 【付款录入】双击选择日期,供应商,4、【应付账款总览】【供应商对账】用于生成供应商总览和对帐单, 【应收账款总览】【客户对账】用于生成客户总览和对帐单,5、【出入查询】用于检索出入库明细记录,6、【库存预警】点击按钮，自动生成库存预警报表，低于库存，绿色显示,7、【库存报表】点击按钮,自动生成出入库汇总表,8、wps用户vba插件下载地址:https://pan.baidu.com/s/1dF7VJKP。,系统设置,序号项目参数,1.0初始化,数据库密码888888,2.0送货单打印格式抬头名称北京市牛图文科技有限公司,3.0公司联系地址(打印格式)XX区CC街道XX巷XXC号,4.0公司联系电话(打印格式)010-12388888,2.0入库单号样式选择 (示例)→→JH-180727-001,3.0其中:入库单单号字段一(自定义,如JH)JH,4.0 入库单单号字段二(日期格式)YYMMDD,5.0 入库单号默认位数(样式)000,6.0 间隔符-,7.0销售单号样式选择 (示例)→→XS-180727-0001,8.0其中:销售单单号字段一(自定义,如XS)XS,9.0 销售单单号字段二(日期格式)YYMMDD,10.0 销售单号默认位数(样式)000,11.0 间隔符-,12.0设置入库单打印格式(工作表名称),13.0设置销售单打印格式(工作表名称),14.0成本核算,15.0加权平均/全账平均/先进先出2,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,供应商名称联系人联系电话地址备注,供应商1联系人1123.0山东,供应商2联系人2456.0北京,客户名称联系人手机地址备注,客户1联系人1123.0北京,客户2联系人2456.0上海,物品名称规格型号单位进价售价期初库存最低库存,罗技黑25.01.010.0,联想蓝25.02.010.0,戴尔黑18.022.03.02.0,游戏用黑30.035.04.03.0,办公用黑32.038.05.04.0,办公用白33.039.06.0, XX网络有限公司入库单当前日期43308.0,当前单号4.0,供应商:单号NO.：JH-180727-004默认行数10.0,联系人：联系电话：日 期：2018-7-27,地 址：,序号物品名称规格型号单位数量单价金额备注,1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,合 计人民币(大写) 零元(小写):,制单人业务员审核,XX有限公司销售单当前日期43308.0备注类别订货号,当前单号3.0,客 户:单号NO.：XS-180727-003默认行数10.0,联系人：联系电话：日 期：2018-7-27,地 址：,序号物品名称规格型号单位数量单价金额备注A01,1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,30.0,31.0,32.0,33.0,34.0,35.0,36.0,37.0,38.0,39.0,40.0,41.0,42.0,43.0,44.0,45.0,46.0,47.0,48.0,49.0,50.0,合 计人民币(大写) 零元(小写):,制单人业务员审核,北京市牛图文科技有限公司入库单,地址：XX区CC街道XX巷XXC号 电话：010-12388888NO:,供 货 商：供货商电话：日 期：制单人员：23,地 址：联 系 人：单号NO.：收货日期：,序号产品名称规格单位数量单价（元）金额（元）备注白存根,红客户,黄回单,1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,30.0,31.0,32.0,33.0,34.0,35.0,36.0,37.0,38.0,39.0,40.0,41.0,42.0,43.0,44.0,45.0,46.0,47.0,48.0,49.0,50.0,金额合计（大 写）：人民币(大写) 零元小写金额,注：以上货品请核对数量，如有质量问题，请在收货后3天内通知本公司。23,付款日期供应商名称付款金额付款方式经办人备注,43282.0供应商1100.0电汇小李,收款日期客户名称收款金额收款方式经办人备注,43282.0客户125.0支收宝小李,供应商对账单,供应商名称:供应商1起止日期:43282.0—43312.0,日期单号物品名称规格型号单位付款采购余额备注,数量单价金额,上期结转,43282.0-100.0,罗技黑2.020.040.0-60.0,联想蓝3.020.060.00.0,戴尔黑3.018.0,7月本月合计154.0,7月本年累计154.0,客户对账单,客户名称客户1起止日期43282.0—43312.0,日期单号物品名称规格型号单位销售收款余额备注,数量单价金额,上期结转,43282.0-25.0,43308.0XS-180727-001鼠标罗技黑个1.00.0,43308.0XS-180727-001鼠标联想蓝个1.0,7月本月合计50.0,7月本年累计50.0,应付账款汇总,2018-7-1~2018-7-31金额单位：元,序号供货商上期应付账款余额应付金额已付金额剩余应付金额备注,1.0供应商1154.0100.054.0,2.0供应商20.0,应收账款汇总,2018-7-1~2018-7-31金额单位：元,序号客户名称上期应收余额应收金额已收金额剩余应收金额备注,1.0客户150.025.025.0,2.0客户20.0,行号单据类型日期单号往来单位联系人联系电话地址物品名称规格型号单位数量单价金额备注制单人业务员审核,罗技黑2.020.040.0,2.0联想蓝20.060.0,戴尔黑18.054.0,4.0出库XS-180727-001客户1北京罗技黑,5.0出库XS-180727-001客户1北京联想蓝,,产品库存预警表,序号物品名称规格型号单位期初库存入库数量销售数量库存数量最低库存,罗技黑10.0,联想蓝10.0,戴尔黑,游戏用黑,办公用黑,办公用白20.0,产品库存统计,序号物品名称规格型号单位期初库存入库数量销售数量库存数量最低库存,罗技黑10.0,联想蓝10.0,戴尔黑,游戏用黑,办公用黑,办公用白20.0,查询结果→→合 计8.0154.0,查询条件↓↓行号单据类型日期单号往来单位联系人联系电话地址物品名称规格型号单位数量单价金额备注制单人业务员审核,开始日期1.0罗技黑2.020.040.0,结束日期2.0联想蓝20.060.0,单据类型戴尔黑18.054.0,单 号,往来单位,货品名称,规格型号,制单人,编号姓名,A001小李,A002小王