应（收，付）款管理表

必看：此模板为宏模板，若下载不能启用宏。可下载插件启用。插件安装后，重新下载打开模板即可正常使用。插件下载地址:https://pan.baidu.com/s/11AUFBYgjQKKMrGHcYOoKuw,科目NO应收科目科目NO应付科目帐户,1.0项目11.0供应商1农业银行,2.0项目22.0供应商2工商银行,3.0项目33.0供应商3现金,4.0项目44.0供应商4,5.0项目55.0供应商5,6.0项目66.0供应商6,7.0项目77.0供应商7,8.0项目88.0供应商8,9.0项目99.0供应商9,10.0项目1010.0供应商10,上海有限公司,应（收，付）款管理登记表,日期凭证,号数收支账户科 目摘 要借方,发生额贷方,发生额备注,43253.0项目1客户签约金额50000.0,43254.0农业银行项目1客户某项目预付款25000.0,43255.0供应商1张某承包项目1制作费共计 40000.0,43256.0工商银行供应商1支付张某项目1预付款20000.0,,上海有限公司,查询科目项目1进出明细账,2018-6-1~2018-6-30,日期凭证,号数收支账户科目摘要借方发生额贷方发生额方向余 额备注,月日,上期结转平,6.02.0客户签约金额借,6.03.0农业银行客户某项目预付款借,本月合计,6月本年累计,上海有限公司,查询科目供应商1进出明细账,2018-6-1~2018-6-30,日期凭证,号数收支账户科目摘要借方发生额贷方发生额方向余 额备注,月日,上期结转平,6.04.0张某承包项目1制作费共计 贷,6.05.0工商银行支付张某项目1预付款贷,本月合计,6月本年累计,应 收 科 目 总 览,2018-6-1~2018-6-30金额单位：元,科目期初未收应收金额已收金额期末未收,1.0项目150000.0,2.0项目2,3.0项目3,4.0项目4,5.0项目5,6.0项目6,7.0项目7,8.0项目8,9.0项目9,10.0项目10,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,30.0,31.0,32.0,33.0,34.0,35.0,36.0,37.0,38.0,39.0,40.0,41.0,42.0,43.0,44.0,45.0,46.0,47.0,48.0,49.0,合计50000.0,应 付 科 目 总 览,2018-6-1~2018-6-30金额单位：元,科目期初未付应付金额已付金额期末未付,1.0供应商140000.0,2.0供应商2,3.0供应商3,4.0供应商4,5.0供应商5,6.0供应商6,7.0供应商7,8.0供应商8,9.0供应商9,10.0供应商10,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,30.0,31.0,32.0,33.0,34.0,35.0,36.0,37.0,38.0,39.0,40.0,41.0,42.0,43.0,44.0,45.0,46.0,47.0,48.0,49.0,合计40000.0,1、在基础设置表中，录入对应基础数据，账户和应收应付科目信息,2、在出纳明细双击录入日期，科目，账户，其他项目手动录入,3、应付款对账和应收款对账，点击查询按钮，录入检索条件，自动生成报表,4、应付款总览和应收款总览，点击查询按钮，录入检索条件，自动生成报表,5、 插件下载地址:https://pan.baidu.com/s/1dF7VJKP。