出纳财务管理系统表

1、【基础信息】中，录入账户,收支类别,部门信息,2、【收支登记】日期,账户,项目分类,部门双击选择,其他手录,3、【账户汇总查询】点击查询按钮,选择起止日期,自动生成账户汇总报表,4、【账户明细查询】点击查询按钮,选择起止日期和账户,自动生成账户明细报表,5、【部门汇总查询】点击查询按钮,选择起止日期,自动生成部门汇总报表,6、【部门明细查询】点击查询按钮,选择起止日期和部门,自动生成部门明细报表,7、【账户月报】用选择年份和日期 ,自动生成报表和图表,8、【账户年报】用选择年份 ,自动生成报表和图表,9、【部门月报】用选择年份和日期 ,自动生成报表和图表,10、【部门年报】用选择年份 ,自动生成报表和图表,11、表格保护密码为空,必看：此模板为宏模板，若下载不能启用宏。可下载插件启用。插件安装后，重新下载打开模板即可正常使用。插件下载地址:https://pan.baidu.com/s/11AUFBYgjQKKMrGHcYOoKuw,,商品コード商品名単価,AB22かに玉せっと780.0,账户设置收支分类部门,账户期初余额支出收入,工行800.0餐费废品处理办公室,建行1000.0报销费用物料销售财务部,支付宝500.0发放工资成品销售市场部,微信收款1500.0税费销售部,生产部,日期收支摘要收入金额支出金额账户项目分类部门备注,43191.0销售收入1000.0工行废品处理办公室,43199.0支付工资500.0支付宝发放工资市场部3月份工资,43191.0物料销售600.0支付宝物料销售生产部,,账 户 总 览,2018/4/1~2018/4/30金额单位：元,序号账户上期余额本期收入本期支出期末余额,1.0工行800.00.01800.0,2.0建行,3.0支付宝600.0600.0,4.0微信收款1500.01500.0,合计3800.01600.04900.0,账 户 明 细 账,账户：支付宝2018/4/1~2018/4/30,年摘要收入支出方向余额,月日,上期结转,4.01.0物料销售1100.0,4.09.0支付工资,4月本月合计,4月本年累计,部 门 总 览,2018-4-1~2018-5-31金额单位：元,序号账户上期余额本期收入本期支出期末余额,1.0办公室1000.01000.0,2.0财务部,3.0市场部500.0-500.0,4.0销售部,5.0生产部600.0600.0,合计1600.0500.01100.0,部 门 明 细 账,部门：办公室2018-3-1~2018-5-31,年摘要收入支出方向余额,月日,上期结转平,4.01.0销售收入,4月本月合计0.0,4月本年累计0.0,账户月报表年月2015.0,2018.04.02016.0,序号账户收入支出盈余2017.0,1.0工行1000.01000.02018.0,2.0建行2019.0,3.0支付宝600.0500.0100.02020.0,4.0微信收款2021.0,2022.0,2023.0,2024.0,2025.0,2026.0,2027.0,2028.0,2029.0,账户年报表年2015.0,2018.02016.0,序号账户收入支出盈余2017.0,1.0工行1000.01000.02018.0,2.0建行2019.0,3.0支付宝600.0500.0100.02020.0,4.0微信收款2021.0,2022.0,2023.0,2024.0,2025.0,2026.0,2027.0,2028.0,2029.0,部门月报表年月2015.0,2018.04.02016.0,序号账户收入支出盈余2017.0,1.0办公室1000.01000.02018.0,2.0财务部2019.0,3.0市场部500.0-500.02020.0,4.0销售部2021.0,5.0生产部600.0600.02022.0,2023.0,2024.0,2025.0,2026.0,2027.0,2028.0,2029.0,部门年报表年2015.0,2018.02016.0,序号账户收入支出盈余2017.0,1.0办公室1000.01000.02018.0,2.0财务部2019.0,3.0市场部500.0-500.02020.0,4.0销售部2021.0,5.0生产部600.0600.02022.0,2023.0,2024.0,2025.0,2026.0,2027.0,2028.0,2029.0