带对帐单出纳帐权限管理888888进销存管理系统表

用户管理权限设置6.06.016.0,用户名密码登录状态用户设置单品台账数据查询核算项目账户名称系统设置员工信息账户汇总查询账户明细查询核算项目明细查询核算项目汇总查询供应商总览供应商对账客户对账客户总览产品信息表客户信息表供应商信息表入库单出库单数据库库存一览表收支明细,admin888888.0,员工1123456.0, 使用说明：,1、基础信息模块《供应商信息》《客户信息》《商品信息》《账户名称》《科目设置》表中录入基础数据，用于其他表格选择使用。2、进销业务模块《入库单》《出库单》 ，通过点击按钮可以进行单据的新增,修改,删除,查询操作。3、收支业务模块《收支录入》，通过点击收款单,付款单按钮进行收支操作。4、往来报表模块《应收明细查询》《应收汇总查询》《应付明细查询》《应付汇总查询》，通过点击查询按钮,录入检索条件自动汇总。5、资金报表模块《日记帐查询》《账户汇总查询》《科目余额表》《科目三栏帐》，通过点击过滤按钮,录入检索条件自动汇总。6、库存报表模块《库存查询》《单品查询》《数据查询》，通过点击按钮,自动汇总。7、系统功能模块《文件备份》用于文件的备份操作,《数据初始》用于清空系统数据,《数据库》用于查看出入库单明细记录。管理员登录密码888888,在用户设置表,对应用户和表单下填写1,即可授权登陆,空白即可限制登录,必看：此模板为宏模板，若下载不能启用宏。可下载插件启用。插件安装后，重新下载打开模板即可正常使用。插件下载地址:https://pan.baidu.com/s/11AUFBYgjQKKMrGHcYOoKuw,进 销 存 管 理 系 统,今天是:2018年7月12日【星期四】,基础信息,进销业务,收支业务,往来报表,资金报表,库存报表,必看：此模板为宏模板，若下载不能启用宏。可下载插件启用。插件安装后，重新下载打开模板即可正常使用。插件下载地址:https://pan.baidu.com/s/11AUFBYgjQKKMrGHcYOoKuw,单 品 账 簿,代码：SW00001名称：液压胶管2018/4/1~2018/4/30,日期单据号出入类别本期入库本期出库本期结存,月日成本,期初库存,17.0JH-20180417-0001入库,17.0XS-2018-04-17-00001出库80.0416.06.0480.020.0104.0,本月合计80.0480.020.0104.0,日期凭证单号出入类别收入发出结存,单价成本单价均价,查询结果→→合 计370.02351.0,查询条件↓↓行号单据类型日期单号单位编号往来单位地址电话联系人产品编码类别产品名称产品规格单位单价数量金额备注总备注制单人,开始日期1.0入库JH-20180417-0001JG001A公司SW000015.2100.0520.0,结束日期2.0入库JH-20180417-0001JG001A公司SW000026.76100.0676.0,单据类型3.0出库XS-2018-04-17-00001A1001E公司SW000016.080.0480.0,单 号4.0出库XS-2018-04-17-00001A1001E公司SW000027.590.0675.0,往来单位,货品编号,货品名称,产品型号,制单人,,科目表（4-2-2结构）,代码名称方向备注,1001客户,1002供应商,1003账户调拨系统定义，账户间调拨适用,1004差旅费,1005水电费,100501水费,100502电费,1006工资,1007快递费,1008固话费,1009移动话费,1010员工福利费,1001客户,1002供应商,1003账户调拨系统定义，账户间调拨适用,1004差旅费,1005水电费,100501水费,100502电费,1006工资,1007快递费,1008固话费,1009移动话费,1010员工福利费,1011税费,1012车辆使用费,1013交际应酬费,1014长途运输费,1015其他,1016生活费,1017办公用品,1018汽车加油,1019汽车维修保养,1020房租,1021取暖费,1022物业管理费,1023刘东阳,1024刘雨辰,1025装卸费,1026,1027,账户信息表,代码名称备注,ZH01现金,ZH02中国银行滨城支行,ZH03中国民生银行海滨支行,ZH04支付宝,ZH05微信,ZH06中国农业银行,ZH07中国工商银行,系统设置,序号项目参数,1.0初始化,数据库密码888888,2.0送货单打印格式抬头名称北京市牛图文科技有限公司,3.0公司联系地址(打印格式)XX区CC街道XX巷XXC号,4.0公司联系电话(打印格式)010-12388888,2.0入库单号样式选择 (示例)→→JH-20180712-0001,3.0其中:入库单单号字段一(自定义,如JH)JH,4.0 入库单单号字段二(日期格式)YYYYMMDD,5.0 入库单号默认位数(样式)0000,6.0 间隔符-,7.0销售单号样式选择 (示例)→→XS-2018-07-12-0001,8.0其中:销售单单号字段一(自定义,如XS)XS,9.0 销售单单号字段二(日期格式)YYYY-MM-DD,10.0 销售单号默认位数(样式)00000,11.0 间隔符-,12.0加权平均/全账平均/先进先出,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,编号姓名,A001刘雪华,A002刘湘林,A003,【账户汇总查询】2018-1-12018-5-100, 账户名称：0 (开始日期：2018-1-1 结束日期：2018-5-1),代码账户名称期初余额本期收款（借方）本期付款（贷方）期末余额,ZH01现金1000.0,ZH02中国银行滨城支行,ZH03中国民生银行海滨支行,ZH04支付宝,ZH05微信,ZH06中国农业银行,ZH07中国工商银行,合计1000.0,【账户明细查询】2018-01-012018-04-30ZH01, 账户名称:ZH01 开始日期:2018-01-01 结束日期:2018-04-30,日期结算方式核算项目凭证号摘要收入支出余额,期初余额0.0,43191.0供应商-500.0,43191.0客户,本月合计,本期累计,【核算项目明细查询】2018-03-012018-04-301001客户,科目名称：客户 开始日期：2018-03-01 结束日期：2018-04-30,日期结算方式凭证号摘要收入支出方向余额,期初余额平,43191.0现金,本月合计,本期累计,【核算项目汇总查询】2018-04-012018-04-3010, 核算级次：1 (开始日期：2018-04-01 结束日期：2018-04-30),科目代码科目名称借贷上期余额收款（借方）合计付款（贷方）合计余额,1001.0客户,1002.0供应商,1003.0账户调拨,1004.0差旅费,1005.0水电费,1006.0工资,1007.0快递费,1008.0固话费,1009.0移动话费,1010.0员工福利费,1001.0客户,1002.0供应商,1003.0账户调拨,1004.0差旅费,1005.0水电费,1006.0工资,1007.0快递费,1008.0固话费,1009.0移动话费,1010.0员工福利费,1011.0税费,1012.0车辆使用费,1013.0交际应酬费,1014.0长途运输费,1015.0其他,1016.0生活费,1017.0办公用品,1018.0汽车加油,1019.0汽车维修保养,1020.0房租,1021.0取暖费,1022.0物业管理费,1023.0刘东阳,1024.0刘雨辰,1025.0装卸费,1026.0合计,1027.0,应 付 账 款 总 览,2018/4/1~2018/4/30金额单位：元,序号编号供货商上期应付账款余额本期应付本期已付方向期末余额备注,1.0JG001A公司1196.01500.0借-304.0,2.0JG002B公司,3.0JG003C公司,4.0JG004D公司,应 付 明 细 账,编码：JG001供应商:A公司2018/4/1~2018/4/30,年单号编号品名规格单位借方贷方方向余额备注,月日数量单价金额,上期结转平,1.0-1500.0,17.0JH-20180417-0001SW00001液压胶管米100.05.2520.0-980.0,17.0JH-20180417-0001SW00002液压胶管米100.06.76676.0,4月本月合计1196.0,4月本年累计1196.0,应 收 明 细 账,编码：A1001客户:E公司2018/4/1~2018/4/30,年单号编号品名规格单位借方贷方方向余额备注,月日数量单价金额,上期结转平,1.0贷-1000.0,17.0XS-2018-04-17-00001SW00001液压胶管米80.06.0480.0贷-520.0,17.0XS-2018-04-17-00001SW00002液压胶管米90.07.5675.0,4月本月合计1155.0,4月本年累计1155.0,应 收 账 款 总 览,2018/4/1~2018/4/30金额单位：元,序号编号客户名称上期应收余额本期应收本期已收方向期末余额备注,1.0A1001E公司1155.01000.0借155.0,2.0A1002F公司平,产品信息表,产品编码类别产品名称产品规格单位进货单价销售单价实时库存期初数量单价金额,SW000015.26.0-8.0,SW000026.767.51.0,SW000038.459.5,SW000047.789.5,SW0000510.1412.5,SW000065.837.0,SW000077.169.0,SW000085.076.0,SW00009,SW0001013.0115.6,SW000115.66,SW000127.35-106.0,SW00013,SW00014,客户信息表,客户编号单位名称联系人电话地址备注期初余额,A1001E公司张1,A1002F公司张2,供应商信息表,供应商编号单位名称联系人电话地址备注期初余额,JG001A公司张1,JG002B公司张2,JG003C公司张3,JG004D公司张4,XX公司入库单单号:JH-20180417-0003当前日期43207.0,当前单号3.0, 销货单位：日 期：2018-4-17姓名：默认行数12.0, 地 址：电 话：供应商编号：第一联财务 第二联仓库 第三联客户,序号产品编码类别产品名称产品规格单位单价数量金额备注,1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,30.0,31.0,32.0,33.0,34.0,35.0,36.0,37.0,38.0,39.0,40.0,41.0,42.0,43.0,44.0,45.0,46.0,47.0,48.0,49.0,50.0,合 计人民币(大写) 零元(小写):,GZ10268普通公制三件套19*2 M30*1.5D套2.6,GZ10270普通公制三件套19*2 M30*1.5D-90套4.0,备 注：,ST0009公制三通M27*1.5A个,开单人：刘雪华, 地址：XX有限公司 电话：1234-5678 手机：13563079544, ★ 开户行：中国农业银行123456 户名：刘丽 ★,XX公司销售单单号:XS-2018-04-17-00003当前日期43207.0,当前单号, 购货单位：购货日期：2018-4-17客户姓名：默认行数, 地 址：电 话：客户编号：,序号产品编码类别产品名称产品规格单位单价数量金额备注,1.0,2.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,30.0,31.0,32.0,33.0,34.0,35.0,36.0,37.0,38.0,39.0,40.0,41.0,42.0,43.0,44.0,45.0,46.0,47.0,48.0,49.0,50.0,人民币(大写) 零元 ,GZ1023216*2 M27*1.5D,GZ1023416*2 M27*1.5D-904.0,备注,GZ1013310*2 M20*1.5 D1.3,感谢您选择兴业液压胶管接头，我们致力于为您提供最好的产品和服务！经营范围：高低压胶管接头，气管开单人：刘雪华, 地址：XX有限公司 电话：1234-5678 手机：13563079544, ★ 开户行：中国农业银行123456 户名：刘丽 ★,行号单据类型日期单号单位编号往来单位地址电话联系人产品编码类别产品名称产品规格单位单价数量金额备注总备注制单人,1.0入库JH-20180417-0001JG001A公司SW000015.2100.0520.0,2.0入库JH-20180417-0001JG001A公司SW000026.76100.0676.0,3.0出库XS-2018-04-17-00001A1001E公司SW000016.080.0480.0,4.0出库XS-2018-04-17-00001A1001E公司SW000027.590.0675.0,进销存报表,开始日期:42370.0,结束日期:43220.0,行号产品编码类别产品名称产品规格单位上期结存本期入库本期销售本期结存,类别产品名称产品规格单位均价成本利润,1.0SW00001100.0520.080.05.2416.0480.064.020.0104.0,2.0SW00002100.0676.090.06.76608.4675.066.610.067.6,3.0SW00003,4.0SW00004,5.0SW00005,6.0SW00006,7.0SW00007,8.0SW00008,9.0SW00009,10.0SW00010,11.0SW00011,12.0SW00012,13.0SW00013,14.0SW00014,合计:200.01196.0170.01024.41155.0130.630.0171.6,合计：1000.0500.01,日期凭证号摘要账户ID账户名称核算项目ID项目名称往来单位ID单位名称收入金额支出金额,43191.0ZH01现金1002供应商JG001A公司500.0,43191.0ZH01现金1001客户A1001E公司1000.0