出纳日常收支管理表

出纳日常收支管理台账,基础数据日常收支统计报表,收支报表,收支合计金额,年初余额收入合计支出合计余额,1600.0110.02490.0,月份收入报表,项 目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月,主营收入,其他收入,1600.0,月份支出报表,项 目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月,水电费,交通费,招待费,广告费,110.0,1.0月年初余额收入合计支出合计月末余额,1950.0,收入明细支出明细收入项目合计支出项目合计,日收入项目摘要金额备注日支出项目摘要金额备注项 目金 额项 目金 额,2.0主营收入3.0水电费主营收入水电费,其他收入交通费,招待费,广告费,合计合计,2.0月月初余额收入合计支出合计月末余额,1950.02490.0,收入明细支出明细收入项目合计支出项目合计,日收入项目摘要金额备注日支出项目摘要金额备注项 目金 额项 目金 额,1.0其他收入1.0交通费主营收入水电费,其他收入交通费,招待费,广告费,合计合计,3.0月月初余额收入合计支出合计月末余额,2490.02490.0,收入明细支出明细收入项目合计支出项目合计,日收入项目摘要金额备注日支出项目摘要金额备注项 目金 额项 目金 额,主营收入水电费,其他收入交通费,招待费,广告费,合计合计,4.0月月初余额收入合计支出合计月末余额,2490.02490.0,收入明细支出明细收入项目合计支出项目合计,日收入项目摘要金额备注日支出项目摘要金额备注项 目金 额项 目金 额,主营收入水电费,其他收入交通费,招待费,广告费,合计合计,5.0月月初余额收入合计支出合计月末余额,2490.02490.0,收入明细支出明细收入项目合计支出项目合计,日收入项目摘要金额备注日支出项目摘要金额备注项 目金 额项 目金 额,主营收入水电费,其他收入交通费,招待费,广告费,合计合计,6.0月月初余额收入合计支出合计月末余额,2490.02490.0,收入明细支出明细收入项目合计支出项目合计,日收入项目摘要金额备注日支出项目摘要金额备注项 目金 额项 目金 额,主营收入水电费,其他收入交通费,招待费,广告费,合计合计,7.0月月初余额收入合计支出合计月末余额,2490.02490.0,收入明细支出明细收入项目合计支出项目合计,日收入项目摘要金额备注日支出项目摘要金额备注项 目金 额项 目金 额,主营收入水电费,其他收入交通费,招待费,广告费,合计合计,8.0月月初余额收入合计支出合计月末余额,2490.02490.0,收入明细支出明细收入项目合计支出项目合计,日收入项目摘要金额备注日支出项目摘要金额备注项 目金 额项 目金 额,主营收入水电费,其他收入交通费,招待费,广告费,合计合计,9.0月月初余额收入合计支出合计月末余额,2490.02490.0,收入明细支出明细收入项目合计支出项目合计,日收入项目摘要金额备注日支出项目摘要金额备注项 目金 额项 目金 额,主营收入水电费,其他收入交通费,招待费,广告费,合计合计,10.0月月初余额收入合计支出合计月末余额,2490.02490.0,收入明细支出明细收入项目合计支出项目合计,日收入项目摘要金额备注日支出项目摘要金额备注项 目金 额项 目金 额,主营收入水电费,其他收入交通费,招待费,广告费,合计合计,11.0月月初余额收入合计支出合计月末余额,2490.02490.0,收入明细支出明细收入项目合计支出项目合计,日收入项目摘要金额备注日支出项目摘要金额备注项 目金 额项 目金 额,主营收入水电费,其他收入交通费,招待费,广告费,合计合计,12.0月月初余额收入合计支出合计月末余额,2490.02490.0,收入明细支出明细收入项目合计支出项目合计,日收入项目摘要金额备注日支出项目摘要金额备注项 目金 额项 目金 额,主营收入水电费,其他收入交通费,招待费,广告费,合计合计,收入项目支出项目,1.0主营收入1.0水电费,2.0其他收入2.0交通费,3.03.0招待费,4.04.0广告费,5.05.0,6.06.0,7.07.0,8.08.0,9.09.0,10.010.0,使用说明,【基础设置】,录入收支项目，会自动体现到1-12月明细表和收支报表中,【1-12】月明细表,1.0收支项目下拉选择，其他手录,2.0右侧收支项目自动汇总,【收支报表】,1.0使用前收支报表录入年初余额,2.0报表自动统计