购销存和应收应付管理系统表

北京市牛图文科技有限公司送货单,地址：XX区CC街道XX巷XXC号 电话：010-12388888NO:,客户名称：客户电话：制单人员：,客户地址：联 系 人：XS-180131-001送货日期：,序号产品名称规格单位数量单价（元）金额（元）备注白存根,红客户,黄回单,1.0商品编号规格单位数量单价金额备 注,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,30.0,31.0,32.0,33.0,34.0,35.0,36.0,37.0,38.0,39.0,40.0,41.0,42.0,43.0,44.0,45.0,46.0,47.0,48.0,49.0,50.0,金额合计（大 写）：小写金额,注：以上货品请核对数量，如有质量问题，请在收货后3天内通知本公司。送货人： 收货人（签名）：,日期凭证单号出入类别收入发出结存,单价成本单价均价,购、销、存和应收应付管理系统,今天是:2018年7月11日【星期三】,1、【货品资料】【供应商资料】【客户资料】【员工信息】中，录入相应资料,编码列一定不能为空,不要纯数字的编码,2、【入库单】双击选择供应商,商品信息,通过按钮进行单据的保存,查询,修改,删除操作, 【出库单】双击选择客户,商品信息,通过按钮进行单据的保存,查询,修改,删除操作,3、【收款录入】双击选择日期,客户, 【付款录入】双击选择日期,供应商,4、【供应商总览】【供应商对账】用于生成供应商总览和对帐单, 【客户总览】【客户对账】用于生成客户总览和对帐单,5、【出入查询】用于检索出入库明细记录,6、【单品查询】用于检索单品出入库明细记录,7、【库存报表】录入起止日期,用于生成一定期间的出入库汇总表,必看：此模板为宏模板，若下载不能启用宏。可下载插件启用。插件安装后，重新下载打开模板即可正常使用。插件下载地址:https://pan.baidu.com/s/11AUFBYgjQKKMrGHcYOoKuw,系统设置,序号项目参数,1.0初始化,数据库密码888888,2.0送货单打印格式抬头名称北京市牛图文科技有限公司,3.0公司联系地址(打印格式)XX区CC街道XX巷XXC号,4.0公司联系电话(打印格式)010-12388888,2.0入库单号样式选择 (示例)→→JH-180711-001,3.0其中:入库单单号字段一(自定义,如JH)JH,4.0 入库单单号字段二(日期格式)YYMMDD,5.0 入库单号默认位数(样式)000,6.0 间隔符-,7.0销售单号样式选择 (示例)→→XS-180711-0001,8.0其中:销售单单号字段一(自定义,如XS)XS,9.0 销售单单号字段二(日期格式)YYMMDD,10.0 销售单号默认位数(样式)000,11.0 间隔符-,12.0设置入库单打印格式(工作表名称),13.0设置销售单打印格式(工作表名称),14.0成本核算,15.0加权平均/全账平均/先进先出2,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,应 付 账 款 总 览,2017-11-1~2017-11-30金额单位：元,序号编号供货商上期应付账款余额本期应付本期已付方向期末余额备注,1.0GYS001供应1460.0200.0贷260.0,2.0GYS002供应2100.0借-100.0,3.0GYS003供应3,4.0GYS004供应4,5.0GYS005供应5,应 付 明 细 账,编码：GYS001供应商:供应12017-11-1~2017-11-30,年单号编号品名规格单位借方贷方方向余额备注,月日数量单价金额,上期结转平,1.0借-200.0,6.0JH-171106-027SP-001鼠标111个2.050.0100.0借-100.0A,6.0JH-171106-027SP-002键盘222个3.0120.0360.0B,11月本月合计460.0,11月本年累计460.0,应 收 明 细 账,编码：KH001客户:客户12018-1-1~2018-1-31,年单号编号品名规格单位借方贷方方向余额备注,月日数量单价金额,上期结转贷-50.0,7.0XS-180107-001SP-001鼠标111个60.060.010.0,7.0XS-180107-001SP-002键盘222个150.0150.0,1月本月合计210.00.0,1月本年累计210.00.0,应 收 账 款 总 览,2018-1-1~2018-1-31金额单位：元,序号编号客户名称上期应收余额本期应收本期已收方向期末余额备注,1.0KH001客户1-50.0210.0借160.0,2.0KH002客户2-200.0贷-200.0,3.0KH003客户3平,4.0KH004客户4平,日期编号供应商金额付款方式备注,43040.0GYS001供应1200.0支付宝,43044.0GYS002供应2100.0微信,日期编号客户名称金额收款方式备注,43044.0KH001客户150.0微信,43040.0KH002客户2200.0工行,客户编号客户名称联系地址联系电话联系人,KH001客户1地址1电话1联系1,KH002客户2地址2电话2联系2,KH003客户3地址3电话3联系3,KH004客户4地址4电话4联系4,供应商编号供应商名称联系地址联系电话联系人,GYS001供应1地址1联系1,GYS002供应2地址2联系2,GYS003供应3地址3联系3,GYS004供应4地址4联系4,GYS005供应5地址5联系5,商品编号商品名称规格单位进价售价实时库存库存下限补货提示期初数量单价金额结算方式,SP-001鼠标111.060.04.03.0150.0微信,SP-002键盘222.0120.0150.02.01.0正常支付宝,SP-003U盘8G35.00.0工行,SP-004移动硬盘联想320G300.0350.00.0, 出 库 单当前日期43131.0备注类别订货号,地址： 珠海市吉大景山路莲山巷8号金山软件大厦,联系电话：130123456789 联系人：凌寒当前单号1.0,收货单位：开单日期:2018-1-31单据编号:XS-180131-001默认行数10.0,地 址:电 话：联 系 人：,序号商品编号名称规格单位数量单价金额备 注A01,1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,30.0,31.0,32.0,33.0,34.0,35.0,36.0,37.0,38.0,39.0,40.0,41.0,42.0,43.0,44.0,45.0,46.0,47.0,48.0,49.0,50.0,合 计人民币(大写) 零元(小写):,备 注,制单人：, 入 库 单当前日期43131.0,当前单号1.0,进货单位：开单日期:2018-1-31单据编号:JH-180131-001默认行数10.0,地 址:电 话：联 系 人：,序号商品编号名称规格单位数量单价金额备 注,1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,30.0,31.0,32.0,33.0,34.0,35.0,36.0,37.0,38.0,39.0,40.0,41.0,42.0,43.0,44.0,45.0,46.0,47.0,48.0,49.0,50.0,合 计人民币(大写) 零元(小写):,备 注,制单人：小红,北京市牛图文科技有限公司入库单,地址：XX区CC街道XX巷XXC号 电话：010-12388888NO:,供 货 商：供货商电话：制单人员：23,地 址：联 系 人：JH-180131-001收货日期：,序号产品名称规格单位数量单价（元）金额（元）备注白存根,红客户,黄回单,1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,30.0,31.0,32.0,33.0,34.0,35.0,36.0,37.0,38.0,39.0,40.0,41.0,42.0,43.0,44.0,45.0,46.0,47.0,48.0,49.0,50.0,金额合计（大 写）：人民币(大写) 零元小写金额,注：以上货品请核对数量，如有质量问题，请在收货后3天内通知本公司。23,行号单据类型日期单号单位编号往来单位地址电话联系人商品编号名称规格单位数量单价金额明细备注总备注制单人,入库43106.0JH-180106-027GYS001供应1123456789SP-001鼠标1112.050.0100.0AAA小红,2.0入库43106.0JH-180106-027GYS001供应1123456789SP-002键盘2223.0120.0360.0BAA小红,3.0出库43107.0XS-180107-001KH001客户1电话1SP-001鼠标11160.060.0小王,4.0出库43107.0XS-180107-001KH001客户1电话1SP-002键盘222150.0150.0小王,,单 品 账 簿,代码：SP-001名称：鼠标2018-1-1~2018-1-31,日期单据号出入类别本期入库本期出库本期结存,月日成本,期初库存3.0150.0,6.0JH-180106-027入库2.0100.00.05.0250.0,7.0XS-180107-001出库4.0200.0,本月合计2.0100.04.0200.0,进销存报表,开始日期:43101.0,结束日期:43131.0,行号产品编号产品名称规格型号单位上期结存本期入库本期销售本期结存,均价成本利润,SP-001鼠标111.0100.050.050.060.010.04.0200.0,SP-002键盘222.0360.0120.0120.030.0240.0,SP-003U盘8G,4.0SP-004移动硬盘联想320G,合计:5.0460.0170.0210.040.06.0440.0,查询结果→→合 计5.0460.0,查询条件↓↓行号单据类型日期单号单位编号往来单位地址电话联系人商品编号名称规格单位数量单价金额明细备注总备注经手人,开始日期1.043106.0JH-180106-027GYS001供应1地址1123456789.0联系1SP-001鼠标111.0个2.050.0100.0AAA,结束日期2.043106.0JH-180106-027GYS001供应1地址1123456789.0联系1SP-002键盘222.0个3.0120.0360.0BAA,单据类型,单 号,往来单位,货品编号,货品名称,制单人,编号姓名,A001小王,A002小红