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,1.现金日记账，录入日期，摘要，收支金额,2.银行日记账，录入日期，摘要，收支金额,3.第三行合计含有公式自动计算，余额列也包含公式，无须手录,现金日记账,合计70100.028050.0,日期摘要收入支出余额,43101.0期初余额50000.050000.0,43102.0收回费用报销的余款100.050100.0,43108.0支付工资25000.025100.0,43114.0王出差1000.024100.0,43115.0支付福利1000.023100.0,43126.0发放退休工资850.022250.0,43127.0付招待费200.022050.0,43128.0提现20000.0,银行日记账,合计20000.0,日期摘要存入取出余额,43101.0期初余额,43128.0提现20000.0,操作员表,姓名密码,赵老师123456.0,王娜123456.0
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