现金银行日记账带报表汇总表

,1.预设表录入科目以及账户信息和期初余额,2.凭证录入,双击选择日期,账户,科目,其他手录,3.账户报表点击查询按钮,录入起止日期,自动生成报表,4.明细查询点击查询按钮,录入起止日期和账户,自动生成明细报表,5.收入汇总,选择年份自动生成收入项目汇总表和图表,6.费用汇总,选择年份自动生成费用项目汇总表和图表,必看：此模板为宏模板，若下载不能启用宏。可下载插件启用。插件安装后，重新下载打开模板即可正常使用。插件下载地址:https://pan.baidu.com/s/11AUFBYgjQKKMrGHcYOoKuw,,收入项目汇总表,年份：2018金额单位：元,序号 月份,收入项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计,1.0营业外收入2000.02000.0,2.0应收账款21000.021000.0,合计23000.023000.0,费用支出汇总表,年份：2018金额单位：元,序号 月份,费用项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计,1.0财务费用,2.0低值易耗品,3.0工程物资2500.02500.0,4.0管理费用5000.05000.0,5.0库存商品,6.0应付工资2000.02000.0,7.0营业费用,8.0原材料,9.0制造费用,合计9500.09500.0,科目收支类别银行期初余额,财务费用建设银行1000.0,低值易耗品工商银行2000.0,工程物资中国银行1500.0,管理费用现金2000.0,库存商品微信500.0,应付工资,营业费用,原材料,制造费用,营业外收入收入,应收账款收入,日期凭证号码账户科目名称摘要借方（收入）贷方（支出）备注,0000001应收账款收到货款20000.0,0000002工商银行工程物资购设备2500.0,0000003管理费用付租金5000.0,0000004应收账款收到货款1000.0网银转帐,43101.00000005建设银行应付工资2000.0,43101.00000006工商银行营业外收入2000.0,账户报表,查询日期：2018-1-1~2018-1-31金额单位：元,序号账户上期余额借（收入）发生额贷（支出）发生额期末余额备注,1.0建设银行1000.00.0-1000.0,2.0工商银行0.02500.0-500.0,3.0中国银行1500.021000.05000.017500.0,4.0现金,5.0微信500.0500.0,合计7000.021000.09500.018500.0,中国银行 明细账,期间：2018-1-1~2018-1-31金额单位：元,日期凭证号码科目名称摘要借方（收入）贷方（支出）余额备注,上期结转1500.0,0000001应收账款收到货款20000.021500.0,0000003管理费用付租金16500.0,0000004应收账款收到货款1000.0网银转帐,1月本月合计21000.0,1月本年累计21000.0