出纳收支系统带报表统计表

43053.011.0,1月份出纳日报表管理系统,1日2日3日4日5日6日,950.0925.0425.0,50.025.0500.0,7日8日9日10日11日12日,13日14日15日16日17日18日,19日20日21日22日23日24日,25日26日27日28日29日30日,31日汇总,备注:,2000.0,575.0,,1、在基础设置表中，录入对应基础数据，账户和科目信息,2、在出纳明细双击录入日期，科目，账户，其他项目手动录入,3、账户明细和账户余额表，点击查询按钮，录入检索条件，自动生成报表,4、科目明细和科目余额表，点击查询按钮，录入检索条件，自动生成报表,5、收支月视图,点击对应按钮，自动生成报表,必看：此模板为宏模板，若下载不能启用宏。可下载插件启用。插件安装后，重新下载打开模板即可正常使用。插件下载地址:https://pan.baidu.com/s/11AUFBYgjQKKMrGHcYOoKuw,日期凭证号代码科目摘要账户收入金额支出金额,43101.01.027.0其他收入废品收入1000.0,43102.02.07.0水电费50.0,43103.03.06.0付款手续费25.0,43104.04.02.0应付账款支付工行500.0,43105.05.0期初余额工行1000.0,科目NO科目帐户,1.0外购加工费工行,2.0应付账款支付建行,3.0营业税金微信,4.0耗材费支付宝,5.0办公用品开支,6.0付款手续费,7.0水电费,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0应收帐款收款,27.0其他收入,28.0,29.0,30.0,31.0,32.0,33.0,34.0,35.0,36.0,37.0,38.0,39.0,40.0,41.0,42.0,43.0,44.0,45.0,46.0,47.0,48.0,49.0,,支付宝明细账,2018-1-1~2018-1-31,年月日科目摘要收入金额付款金额结算余额,期初余额,其他收入废品收入,2.0水电费50.0950.0,3.0付款手续费25.0,1月本月合计75.0,1月本年累计75.0,资 金 账 户 总 览,2017/10/1~2017/10/31金额单位：元,账户期初金额收入金额支出金额期末余额,1.0工行1000.0500.0500.0,2.0建行900.0,3.0微信700.0,4.0支付宝1000.075.0925.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,30.0,31.0,32.0,33.0,34.0,35.0,36.0,37.0,38.0,39.0,40.0,41.0,42.0,43.0,44.0,45.0,46.0,47.0,48.0,49.0,合计2000.0575.01425.0,其他收入明细账,2017/10/1~2017/10/31,年月日科目摘要收入金额付款金额结算余额,期初余额,2017.010.01.0其他收入废品收入,10月本月合计0.0,10月本年累计0.0,科 目 总 览,2017/10/1~2017/10/31金额单位：元,科目期初金额收入金额支出金额期末余额,1.0外购加工费,2.0应付账款支付,3.0营业税金,4.0耗材费,5.0办公用品开支,6.0付款手续费,7.0水电费50.0-50.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0应收帐款收款,27.0其他收入,28.0,29.0,30.0,31.0,32.0,33.0,34.0,35.0,36.0,37.0,38.0,39.0,40.0,41.0,42.0,43.0,44.0,45.0,46.0,47.0,48.0,49.0,合计50.0950.0