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库存现金盘点表,单位名称：盘点日：43799.0页次：,检查核对记录实有现金盘点记录,项 目行 次人民币面 额,（元）人民币,盘点张数盘点金额,上一日账面库存余额1000.010000.0,盘点日未记帐传票收入数2.050.05000.0,盘点日未记帐传票付出数3.050.020.0,盘点日账面应有金额4=1+2-310.0,盘点日实有现金数额5.015000.05.0,盘点日应有金额与实有金额差额6=4-5-13950.02.0,差异原因分析 6.0,7.00.5,8.00.2,追溯至报表日,账面结存额加：报表日至查账日现金付出总额9.00.1,减：报表日至查账日现金收入总额10.00.05,报表日库存现金应有余额11=4+9-100.02,报表日账面汇率12.00.01,报表日余额折合本位币金额13=11×12合计15000.0,本位币合计14.0,调整15.0,16.0,审定数17.0,会计主管：出纳：监盘人员： 复核人员：,,
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