全自动财务收支报告表

财务收支报告,序号账户期初金额收入金额支出金额结存金额,1.0现金5000.04000.01200.07800.0期初金额收入金额支出金额结存金额,2.0农业银行30000.050000.030000.050000.03.012000.02000.020000.0,3.0建设银行12000.02000.020000.0,4.0支付宝0.0580.09420.0,5.0中国银行8000.00.018000.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0合计65000.074000.033780.0105220.0,财务收支明细记录,中州商贸股份有限公司,日期凭证号会计科目摘要账户收入金额支出金额结余经办人审核人,43831.0600001.0主营业务收入产品销售农业银行50000.080000.0,43832.0600002.0营业费用厂房租凭建设银行2000.08000.0,43833.0600003.0管理费用办公用品采购支付宝580.09420.0,43834.0600004.0主营业务收入产品代工建设银行12000.020000.0,43835.0600005.0营业外收入投资收益中国银行8000.018000.0,43836.0600006.0管理费用工资农业银行30000.050000.0,43837.0600007.0营业外收入报废资产变卖现金4000.09000.0,43838.0600008.0营业费用出差报销现金1200.07800.0,