财务管理系统Excel模板表

,当前余额,760200.0,收支报表,本月收入135000.0今年累计收入1267000.0,本月支出54000.0今年累计支出506800.0,本月净收入81000.0今年累计净收入760200.0,使用说明,1、首面工作表点击图标可以链接到对应的表,2、每个分支表内点击“返回”图标即可返回【首页】工作表,3、请先在【基础数据】表中设置好“收支项目”“资金类型”“付款单位”“支出单位”,4、【数据查询】表中，选择“年”“月”“收款人”“付款人”自动显示收支数据,财务收支查询表,月度收支查询,年份2017年月份7月,163000.0当月支出65200.0当月净收入97800.0,月度收入查询,付款单位C***公司收款单位E***公司,3870.037640.0,2017年每月收支汇总表,年份月份当月收入（元）当月支出（元）净收入（元）环比上月增长（元）,1月160000.064000.096000.0900.0,2月165000.066000.099000.01200.0,3月158000.063200.094800.0-300.0,4月143000.057200.085800.0-900.0,5月168000.067200.0100800.0200.0,6月175000.070000.0105000.01100.0,7月163000.065200.097800.01050.0,8月135000.054000.081000.0-1100.0,财务收入明细表财务支出明细表,年份月份日期收入记录资金类型付款单位金额备注年份月份日期支出记录资金类型收款单位金额备注,56000.0采购产品材料D***公司6505.0,36500.0固定门面租金G***公司8500.0,42350.05020.0,3650.0,600.0人工费用支出F***公司15000.0,320.0,450.01450.0,25440.05440.0,2000.0固定门面租金G***公司8500.0,32100.03210.0,1250.0人工费用支出F***公司35000.0,1180.03650.0,350.02350.0,320.01250.0,收支项目资金类型付款单位（收入）收款单位（支出）,营收项目产品销售A***公司,产品售后维修服务B***公司,产品配件销售C***公司,支出项目采购产品材料D***公司,营销费用支出E***公司,人工费用支出F***公司,固定门面租金G***公司