财务报销管理系统表

财务年度报销管理系统,2020年各部门报销费用汇总表单位:元(人民币),部门费用科目预算已花费剩余金额历月汇总,1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月,研发一部4400.0,200000.019200.0180800.01800.01500.04000.0,2600.02400.0,800.04200.0,9700.0,人事部,20000.02500.017500.0,1100.08900.0,1400.08600.0,财务部1400.0,6000.0,700.0700.0,4800.0,销售部28000.0,8000.03400.04600.0,3900.0-1900.0,950.04050.050.0,2020年各科目报销费用汇总表,科目名称总预算已花费剩余金额历月汇总,1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月,38000.03800.034200.0,210000.019200.0190800.01800.01500.04000.0,39000.09000.0,19000.06500.012500.01600.0,2850.027150.01100.050.0,2020年差旅费报销汇总表,序号报销单号报销日期报销月份报销部门报销人出差地点出差日期报销费用报销明细经办人备注,1.0cl2019010143482.01月43462.0,2.0cl2019010243513.02月43493.0,3.0cl20190103,4.0cl20190104,5.0cl20190105,6.0cl20190106,7.0cl2019010743663.07月43643.0,8.0cl2019010843694.08月43674.0,9.0cl2019010943725.09月43705.0,10.0cl2019011043755.010月43735.0,11.0cl20190113,12.0cl20190114,13.0cl20190115,14.0cl20190116,15.0cl20190117,16.0cl20190118,17.0cl20190119,18.0cl20190120,19.0cl2019012147378.09月47358.0,2020年材料费报销汇总表,序号报销单号报销日期报销月份报销部门报销人报销费用采购单号经办人备注,1.0cll2019010143482.01月1000.0cg01020,2.0cll2019010243513.02月300.0cg01021,3.0cll20190103200.0cg01022,4.0cll20190104300.0cg01023,5.0cll20190105cg01024,6.0cll20190106cg01025,7.0cll2019010743663.07月4000.0cg01026,8.0cll2019010843694.08月2000.0cg01027,9.0cll2019010943725.09月5000.0cg01028,10.0cll2019011043755.010月cg01029,11.0cll20190113cg01030,12.0cll20190114100.0cg01031,13.0cll20190115400.0cg01032,14.0cll20190116cg01033,15.0cll20190117cg01034,16.0cll20190118800.0cg01035,17.0cll20190119900.0cg01036,18.0cll20190120400.0cg01037,19.0cll2019012147378.09月cg01038,2020年行政费报销汇总表,序号报销单号报销日期报销月份报销部门报销人报销费用报销说明经办人备注,1.0xz2019010143482.01月研发一部2000.0,2.0xz2019010243513.02月1000.0,3.0xz2019010343541.03月小花1000.0,4.0xz2019010443572.04月小胖2000.0,5.0xz2019010543602.05月,6.0xz2019010643633.06月400.0,7.0xz2019010743663.07月研发一部小花600.0,8.0xz2019010843694.08月小胖,9.0xz2019010943725.09月,10.0xz2019011043755.010月财务部,2020年办公费报销汇总表,序号报销单号报销日期报销月份报销部门报销人报销费用采购单号经办人备注,1.0bg2019010143482.01月cg0001,2.0bg2019010243513.02月cg0002,3.0bg20190103cg0003,4.0bg20190104cg0004,5.0bg20190105cg0005,6.0bg20190106400.0cg0006,7.0bg2019010743663.07月cg0007,8.0bg2019010843694.08月100.0cg0008,9.0bg2019010943725.09月cg0009,10.0bg2019011310月cg0011,11.0bg20190114财务部cg0012,12.0bg20190115cg0013,13.0bg20190116100.0cg0014,14.0bg20190117400.0cg0015,15.0bg20190118财务部cg0016,16.0bg20190119600.0cg0017,17.0bg20190120700.0cg0018,18.0bg2019012147378.0800.0cg0019,2020年团建费报销汇总表,序号报销单号报销日期报销月份报销部门报销人报销费用报销说明经办人备注,1.0tj2019010143482.01月研发一部,2.0tj2019010243513.02月300.0,3.0tj2019010343541.03月1000.0,4.0tj2019010443572.04月500.0,5.0tj2019010543602.05月,6.0tj2019010643633.06月,7.0tj2019010743663.07月研发一部,8.0tj2019010843694.08月,9.0tj2019010943725.09月50.0,10.0tj2019011043755.010月财务部,11.0tj2019011343541.03月,12.0tj2019011443572.04月财务部0.0,部门费用科目,研发一部差旅费,人事部材料费,财务部行政费,销售部办公费,团建费,1.汇总表是自动汇总的,不需要输入,如需修改,公式直接填充即可