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财务部门,总账会计,3.在T型账户中指定现金流向,财务部门,总账会计,2.提取数据,财务部门,总账会计,1.方案设置或选择,转下页,欲编制流量表的帐套,现金流量表报表方案,开始,相关凭证,是否正确,5.登记现金日记帐,财务部,出纳,4.编制记帐凭证,财务部,会计,是,否,当日核对,月末核对,现金日报表,7.盘点现金，填制现金日报表,财务部,出纳,当日现金帐,6.结当日现金帐,财务部,费用会计,总帐现金明细帐,现金日记帐,收付单据,承上页,结束
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